| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 704 984.00 | | 704 984.00 | 704 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 73 846.00 | | 73 846.00 | 73 846.00 |
CF Disponibilités | 77 829.00 | | 77 829.00 | 77 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 166.00 | | 160 166.00 | 160 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 150.00 | | 865 150.00 | 865 150.00 |
CU Autres participations | 704 984.00 | | 704 984.00 | 704 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
DG Autres réserves | 162 576.00 | 155 960.00 | | 162 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 831.00 | 6 616.00 | | 96 831.00 |
DK Provisions réglementées | 10 057.00 | 8 400.00 | | 10 057.00 |
DL TOTAL (I) | 300 402.00 | 201 914.00 | | 300 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 376.00 | 422 720.00 | | 418 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 806.00 | 188 415.00 | | 135 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 685.00 | | 1 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 882.00 | 11 538.00 | | 8 882.00 |
EA Autres dettes | | 1 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 749.00 | 625 436.00 | | 564 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 150.00 | 827 350.00 | | 865 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 683.00 | 192 985.00 | | 195 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 657.00 | 2 393.00 | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | 2 393.00 | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 657.00 | -2 393.00 | | -1 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 3 146.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 423.00 | 60 056.00 | | 151 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 592.00 | 53 440.00 | | 54 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 831.00 | 6 616.00 | | 96 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 400.00 | 1 657.00 | | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | 1 657.00 | | 8 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 806.00 | 112 306.00 | 23 500.00 | 135 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 376.00 | 72 810.00 | 259 232.00 | 418 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 337.00 | 82 337.00 | | 82 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 337.00 | 82 337.00 | | 82 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 749.00 | 195 683.00 | 282 732.00 | 564 749.00 |