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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 338.00 | 1 493.00 | 174 845.00 | 176 338.00 |
BZ Autres créances | 87 928.00 | | 87 928.00 | 87 928.00 |
CF Disponibilités | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 388.00 | | 105 388.00 | 105 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 726.00 | 1 493.00 | 280 233.00 | 281 726.00 |
CU Autres participations | 174 845.00 | | 174 845.00 | 174 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
DG Autres réserves | 55 186.00 | 36 850.00 | | 55 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 866.00 | 18 336.00 | | 19 866.00 |
DK Provisions réglementées | 3 749.00 | 2 628.00 | | 3 749.00 |
DL TOTAL (I) | 109 738.00 | 88 751.00 | | 109 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 434.00 | 28 994.00 | | 23 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 104.00 | 147 398.00 | | 146 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 948.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 495.00 | 177 340.00 | | 170 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 233.00 | 266 091.00 | | 280 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 236.00 | 101 048.00 | | 113 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | -1 121.00 | | -1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 055.00 | 24 033.00 | | 25 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 188.00 | 5 697.00 | | 5 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 866.00 | 18 336.00 | | 19 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 628.00 | 1 122.00 | | 2 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 628.00 | 1 122.00 | | 2 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 104.00 | 106 257.00 | 39 848.00 | 146 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 434.00 | 6 023.00 | 17 411.00 | 23 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 928.00 | 87 928.00 | | 87 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 495.00 | 113 236.00 | 57 259.00 | 170 495.00 |