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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 493.00 | 1 225.00 | 268.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 338.00 | 1 225.00 | 175 113.00 | 176 338.00 |
BZ Autres créances | 80 291.00 | | 80 291.00 | 80 291.00 |
CF Disponibilités | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 978.00 | | 90 978.00 | 90 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 316.00 | 1 225.00 | 266 091.00 | 267 316.00 |
CU Autres participations | 174 845.00 | | 174 845.00 | 174 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DG Autres réserves | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 336.00 | 39 662.00 | | 18 336.00 |
DK Provisions réglementées | 2 628.00 | 1 507.00 | | 2 628.00 |
DL TOTAL (I) | 88 751.00 | 69 294.00 | | 88 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 994.00 | 34 440.00 | | 28 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 398.00 | 80 893.00 | | 147 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 937.00 | | 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 340.00 | 116 760.00 | | 177 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 091.00 | 186 054.00 | | 266 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 048.00 | 22 706.00 | | 101 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 398.00 | | | 147 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 121.00 | 1 507.00 | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 1 583.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | -1 583.00 | | -1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 033.00 | 47 740.00 | | 24 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 697.00 | 8 078.00 | | 5 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 336.00 | 39 662.00 | | 18 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 507.00 | 1 121.00 | | 1 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507.00 | 1 121.00 | | 1 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 398.00 | 94 084.00 | 53 314.00 | 147 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 994.00 | 6 016.00 | 22 978.00 | 28 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 291.00 | 80 291.00 | | 80 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 340.00 | 101 048.00 | 76 292.00 | 177 340.00 |