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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 158 662.00 | 122 373.00 | 36 288.00 | 158 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 260.00 | 1 037 141.00 | 95 118.00 | 1 132 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 634.00 | 1 037 343.00 | 299 290.00 | 1 336 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 195.00 | | 80 195.00 | 80 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 850.00 | 2 229 374.00 | 535 475.00 | 2 764 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 910.00 | | 365 910.00 | 365 910.00 |
BP En cours de production de services | 1 274 029.00 | | 1 274 029.00 | 1 274 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 631.00 | 92 963.00 | 755 668.00 | 848 631.00 |
BZ Autres créances | 164 804.00 | | 164 804.00 | 164 804.00 |
CF Disponibilités | 552 079.00 | | 552 079.00 | 552 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 390.00 | 92 963.00 | 3 142 427.00 | 3 235 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 000 241.00 | 2 322 337.00 | 3 677 903.00 | 6 000 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CU Autres participations | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 1 100 720.00 | | | 1 100 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
DK Provisions réglementées | 219 067.00 | | | 219 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 398.00 | | | 1 530 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 633.00 | | | 299 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 845.00 | | | 633 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 036.00 | | | 308 036.00 |
EA Autres dettes | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882 635.00 | | | 882 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 504.00 | | | 2 147 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 903.00 | | | 3 677 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 356.00 | | | 2 079 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 835.00 | | | 180 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 906.00 | | 1 355 906.00 | 1 355 906.00 |
FG Production vendue services | 3 567 460.00 | | 3 567 460.00 | 3 567 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 923 367.00 | | 4 923 367.00 | 4 923 367.00 |
FM Production stockée | | | 140 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 171 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 318.00 | | | 57 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 779.00 | | | 85 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 899.00 | | | -46 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 198 558.00 | | | 5 198 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 147.00 | | | 5 166 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 940.00 | | | 32 940.00 |