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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 722.00 | 7 653.00 | 69.00 | 7 722.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 151 568.00 | 134 491.00 | 17 077.00 | 151 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 575.00 | 933 424.00 | 123 152.00 | 1 056 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 015.00 | 1 145 563.00 | 252 452.00 | 1 398 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 979.00 | 2 222 655.00 | 423 324.00 | 2 645 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
BN En cours de production de biens | 462 085.00 | | 462 085.00 | 462 085.00 |
BT Marchandises | 282 315.00 | | 282 315.00 | 282 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 923.00 | 67 190.00 | 779 733.00 | 846 923.00 |
BZ Autres créances | 242 850.00 | | 242 850.00 | 242 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 731 939.00 | | 731 939.00 | 731 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 657.00 | 67 190.00 | 2 561 468.00 | 2 628 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 637.00 | 2 289 845.00 | 2 984 792.00 | 5 274 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 1 143 687.00 | 1 252 845.00 | | 1 143 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 647.00 | 5 842.00 | | 53 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 31 929.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 375 534.00 | 1 468 816.00 | | 1 375 534.00 |
DP Provisions pour risques | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 632.00 | 228 752.00 | | 196 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 158.00 | 503 027.00 | | 783 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 500.00 | 290 618.00 | | 358 500.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 14 838.00 | | 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 665 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 489 958.00 | 1 702 847.00 | | 1 489 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 792.00 | 3 171 663.00 | | 2 984 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 015.00 | 1 702 841.00 | | 1 269 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 756 971.00 | | 1 756 971.00 | 1 756 971.00 |
FD Production vendue biens | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
FG Production vendue services | 5 218 617.00 | | 5 218 617.00 | 5 218 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 976 082.00 | | 6 976 082.00 | 6 976 082.00 |
FM Production stockée | | | -521 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 583 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 561 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 616.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 1 347.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | 1 500.00 | | 52 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 929.00 | 159 426.00 | | 31 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 429.00 | 162 273.00 | | 89 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 088.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 630.00 | 1 088.00 | | 52 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 799.00 | 161 185.00 | | 36 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | -7 887.00 | | 3 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 676 967.00 | 4 127 023.00 | | 6 676 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 623 320.00 | 4 121 181.00 | | 6 623 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 647.00 | 5 842.00 | | 53 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 617.00 | 13 725.00 | | 4 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 197.00 | | 174 680.00 | 2 911 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 30 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 898.00 | 2 645 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 146.00 | 9 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 251.00 | 2 606 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822 730.00 | | 174 680.00 | 2 822 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 603.00 | 199 619.00 | 401 568.00 | 2 424 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 649.00 | 674.00 | 26 146.00 | 34 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 954.00 | 198 945.00 | 375 421.00 | 2 389 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 119 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 676.00 | 21 791.00 | 22 277.00 | 67 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 676.00 | 21 791.00 | 22 277.00 | 67 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 605.00 | 141 091.00 | 54 206.00 | 99 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 791.00 | 22 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 300.00 | 31 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 22 500.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 158.00 | 783 158.00 | | 783 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 059.00 | 91 059.00 | | 91 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 436.00 | 87 436.00 | | 87 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 767 494.00 | 767 494.00 | | 767 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 429.00 | 79 429.00 | | 79 429.00 |
VB T. V. A. | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 391.00 | 101 948.00 | 93 443.00 | 195 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 180.00 | | | 129 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 272.00 | 78 272.00 | | 78 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 574.00 | 1 126 574.00 | | 1 126 574.00 |
VW T.V.A. | 163 256.00 | 163 256.00 | | 163 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 158.00 | 1 268 215.00 | 213 443.00 | 1 489 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |