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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 108 194.00 | 77 508.00 | 30 687.00 | 108 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 931.00 | 943 658.00 | 154 273.00 | 1 097 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 522.00 | 1 005 216.00 | 193 306.00 | 1 198 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 596.00 | 2 028 756.00 | 408 840.00 | 2 437 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
BN En cours de production de biens | 429 744.00 | | 429 744.00 | 429 744.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 849 804.00 | 31 531.00 | 818 273.00 | 849 804.00 |
BZ Autres créances | 443 649.00 | | 443 649.00 | 443 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 147 927.00 | | 147 927.00 | 147 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 134.00 | 31 531.00 | 1 901 603.00 | 1 933 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 730.00 | 2 060 287.00 | 2 310 443.00 | 4 370 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 894 860.00 | 1 143 687.00 | | 894 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 394.00 | 53 647.00 | | 22 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 454.00 | 1 375 534.00 | | 1 095 454.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 119 300.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 119 300.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 931.00 | 196 632.00 | | 91 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 875.00 | 150 000.00 | | 121 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 994.00 | 783 158.00 | | 337 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 931.00 | 358 500.00 | | 393 931.00 |
EA Autres dettes | 38 054.00 | 868.00 | | 38 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 204.00 | | | 116 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 989.00 | 1 489 958.00 | | 1 099 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 443.00 | 2 984 792.00 | | 2 310 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 151.00 | 1 269 015.00 | | 979 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 315.00 | | 282 315.00 | 282 315.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 340 705.00 | | 4 340 705.00 | 4 340 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 020.00 | | 4 623 020.00 | 4 623 020.00 |
FM Production stockée | | | -32 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 711 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 672 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 5 000.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 919.00 | 52 500.00 | | 302 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 300.00 | 31 929.00 | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 267.00 | 89 429.00 | | 317 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 919.00 | 38 330.00 | | 302 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 659.00 | 52 630.00 | | 315 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 608.00 | 36 799.00 | | 1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 237.00 | 3 994.00 | | 8 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 663.00 | 6 676 967.00 | | 5 029 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 007 269.00 | 6 623 320.00 | | 5 007 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 394.00 | 53 647.00 | | 22 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 979.00 | | 405 862.00 | 2 645 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 474.00 | 30 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 246.00 | 2 437 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 872.00 | 2 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 899.00 | 2 404 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 159.00 | | 103 388.00 | 2 606 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 575.00 | | 302 474.00 | 30 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 655.00 | 117 428.00 | 311 329.00 | 2 222 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 653.00 | 69.00 | 6 872.00 | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 478.00 | 117 359.00 | 304 457.00 | 2 213 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 300.00 | 25 000.00 | 29 300.00 | 119 300.00 |
6T Sur comptes clients | 67 190.00 | | 35 658.00 | 67 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 190.00 | | 35 658.00 | 67 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 490.00 | 25 000.00 | 64 958.00 | 186 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 15 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 875.00 | 37 000.00 | 84 875.00 | 121 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 994.00 | 337 994.00 | | 337 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 323.00 | 108 323.00 | | 108 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 204.00 | 116 204.00 | | 116 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 813 165.00 | 813 165.00 | | 813 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
VB T. V. A. | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VC Groupe et associés | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 908.00 | 55 945.00 | 35 963.00 | 91 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 608.00 | | | 131 608.00 |
VP Divers | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 726.00 | 179 726.00 | | 179 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 722.00 | 1 325 722.00 | | 1 325 722.00 |
VW T.V.A. | 146 870.00 | 146 870.00 | | 146 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 989.00 | 979 151.00 | 120 838.00 | 1 099 989.00 |