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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 867.00 | 33 124.00 | 742.00 | 33 867.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 158 662.00 | 135 184.00 | 23 478.00 | 158 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 864.00 | 1 092 802.00 | 99 061.00 | 1 191 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 203.00 | 1 161 967.00 | 310 236.00 | 1 472 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 196.00 | 2 424 603.00 | 486 593.00 | 2 911 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 800.00 | | 265 800.00 | 265 800.00 |
BP En cours de production de services | 984 015.00 | | 984 015.00 | 984 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 000.00 | 67 676.00 | 867 324.00 | 935 000.00 |
BZ Autres créances | 106 301.00 | | 106 301.00 | 106 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 398 369.00 | | 398 369.00 | 398 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 540.00 | 67 676.00 | 2 698 864.00 | 2 766 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 677 737.00 | 2 492 279.00 | 3 185 457.00 | 5 677 737.00 |
CU Autres participations | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 1 252 845.00 | 1 204 483.00 | | 1 252 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 841.00 | 64 562.00 | | 5 841.00 |
DK Provisions réglementées | 31 928.00 | 191 354.00 | | 31 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 815.00 | 1 638 600.00 | | 1 468 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 752.00 | 344 117.00 | | 228 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 246.00 | 1 373.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 108.00 | 521 700.00 | | 498 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 617.00 | 324 484.00 | | 290 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 19 104.00 | 17 611.00 | | 19 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 612.00 | 1 067 968.00 | | 665 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 641.00 | 2 277 254.00 | | 1 716 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 457.00 | 3 915 855.00 | | 3 185 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 648.00 | 2 047 310.00 | | 1 596 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 036.00 | | 1 228 036.00 | 1 228 036.00 |
FG Production vendue services | 3 243 325.00 | | 3 243 325.00 | 3 243 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 471 361.00 | | 4 471 361.00 | 4 471 361.00 |
FM Production stockée | | | -598 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 285.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 142.00 | |
GE Autres charges | | | 29 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 126 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | 5 222.00 | | 1 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 426.00 | 62 118.00 | | 159 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 272.00 | 69 341.00 | | 162 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 7 882.00 | | 1 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | 61 281.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 184.00 | 8 059.00 | | 161 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 887.00 | -44 438.00 | | -7 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 020.00 | 4 773 967.00 | | 4 127 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 179.00 | 4 709 405.00 | | 4 121 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 841.00 | 64 562.00 | | 5 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 725.00 | 32 940.00 | | 13 725.00 |