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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 158 662.00 | 126 643.00 | 32 018.00 | 158 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 571.00 | 1 072 494.00 | 153 076.00 | 1 225 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 064.00 | 891 403.00 | 581 661.00 | 1 473 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 401.00 | 2 124 582.00 | 869 819.00 | 2 994 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 708.00 | | 377 708.00 | 377 708.00 |
BP En cours de production de services | 1 620 619.00 | | 1 620 619.00 | 1 620 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 325.00 | 95 561.00 | 1 025 764.00 | 1 121 325.00 |
BZ Autres créances | 162 884.00 | | 162 884.00 | 162 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 440 218.00 | | 440 218.00 | 440 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 784.00 | 95 561.00 | 3 698 222.00 | 3 793 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 788 185.00 | 2 220 143.00 | 4 568 041.00 | 6 788 185.00 |
CU Autres participations | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 1 116 931.00 | | | 1 116 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 751.00 | | | 103 751.00 |
DK Provisions réglementées | 200 074.00 | | | 200 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 958.00 | | | 1 598 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 080.00 | | | 652 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 437.00 | | | 688 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 587.00 | | | 384 587.00 |
EA Autres dettes | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 223 412.00 | | | 1 223 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 083.00 | | | 2 969 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 041.00 | | | 4 568 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 624 738.00 | | | 2 624 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 219.00 | | | 188 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 122.00 | | 1 332 122.00 | 1 332 122.00 |
FG Production vendue services | 3 458 177.00 | | 3 458 177.00 | 3 458 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 790 299.00 | | 4 790 299.00 | 4 790 299.00 |
FM Production stockée | | | 346 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 213 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 517.00 | | | 65 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 033.00 | | | 107 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 775.00 | | | 58 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 266.00 | | | -48 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 322 581.00 | | | 5 322 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 218 829.00 | | | 5 218 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 751.00 | | | 103 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 940.00 | | | 32 940.00 |