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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 867.00 | 32 674.00 | 1 193.00 | 33 867.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 158 662.00 | 130 913.00 | 27 748.00 | 158 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 977.00 | 1 068 592.00 | 120 385.00 | 1 188 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 064.00 | 1 032 456.00 | 440 607.00 | 1 473 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 165.00 | 2 266 162.00 | 693 002.00 | 2 959 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 803.00 | | 349 803.00 | 349 803.00 |
BP En cours de production de services | 1 582 542.00 | | 1 582 542.00 | 1 582 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 015.00 | 104 934.00 | 864 081.00 | 969 015.00 |
BZ Autres créances | 133 459.00 | | 133 459.00 | 133 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 214 835.00 | | 214 835.00 | 214 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 786.00 | 104 934.00 | 3 222 852.00 | 3 327 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 951.00 | 2 371 096.00 | 3 915 855.00 | 6 286 951.00 |
CU Autres participations | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 1 204 483.00 | | | 1 204 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 562.00 | | | 64 562.00 |
DK Provisions réglementées | 191 354.00 | | | 191 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 600.00 | | | 1 638 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 117.00 | | | 344 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 700.00 | | | 521 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 484.00 | | | 324 484.00 |
EA Autres dettes | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 067 968.00 | | | 1 067 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 254.00 | | | 2 277 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 855.00 | | | 3 915 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 310.00 | | | 2 047 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 076.00 | | 1 260 076.00 | 1 260 076.00 |
FG Production vendue services | 3 382 852.00 | | 3 382 852.00 | 3 382 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 642 928.00 | | 4 642 928.00 | 4 642 928.00 |
FM Production stockée | | | -38 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 688.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 377.00 | | | 71 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 341.00 | | | 69 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 398.00 | | | 53 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 281.00 | | | 61 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 438.00 | | | -44 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 967.00 | | | 4 773 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 405.00 | | | 4 709 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 562.00 | | | 64 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 401.00 | | 4 763.00 | 2 994 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 2 959 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 2 820 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 040.00 | | 1 351.00 | 34 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 298.00 | | 3 406.00 | 2 857 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 062.00 | | 6.00 | 103 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 582.00 | 181 580.00 | 40 000.00 | 2 124 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 040.00 | 158.00 | | 34 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 541.00 | 181 421.00 | 40 000.00 | 2 090 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 700.00 | 521 700.00 | | 521 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 093.00 | 90 093.00 | | 90 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 040.00 | 108 040.00 | | 108 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 067 968.00 | 1 067 968.00 | | 1 067 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 839 465.00 | | | 839 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 550.00 | | | 129 550.00 |
VB T. V. A. | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 117.00 | 115 546.00 | 228 571.00 | 344 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 720.00 | | | 119 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
VP Divers | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 054.00 | 1 137 054.00 | 80 000.00 | 1 217 054.00 |
VW T.V.A. | 125 120.00 | 125 120.00 | | 125 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 881.00 | 2 047 310.00 | 228 571.00 | 2 275 881.00 |