| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
AH Fonds commercial | 504 823.00 | | 504 823.00 | 504 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 033.00 | 7 442.00 | 1 590.00 | 9 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 080.00 | 618 322.00 | 165 757.00 | 784 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 674.00 | 634 180.00 | 686 493.00 | 1 320 674.00 |
BT Marchandises | 3 671 069.00 | 321 693.00 | 3 349 375.00 | 3 671 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 492.00 | 19 024.00 | 26 468.00 | 45 492.00 |
BZ Autres créances | 524 001.00 | | 524 001.00 | 524 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951 159.00 | | 951 159.00 | 951 159.00 |
CF Disponibilités | 1 896 172.00 | | 1 896 172.00 | 1 896 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 142 786.00 | 340 717.00 | 6 802 069.00 | 7 142 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 463 461.00 | 974 898.00 | 7 488 562.00 | 8 463 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
DG Autres réserves | 994 735.00 | | | 994 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 151.00 | | | 371 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 288.00 | | | 1 437 288.00 |
DP Provisions pour risques | 408 800.00 | | | 408 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 800.00 | | | 408 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583 269.00 | | | 2 583 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 930.00 | | | 196 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 452.00 | | | 196 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 420.00 | | | 1 795 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 267.00 | | | 457 267.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 900.00 | | | 410 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 642 474.00 | | | 5 642 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 488 562.00 | | | 7 488 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 232 804.00 | | | 5 232 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 011 796.00 | 18 500.00 | 16 030 296.00 | 16 011 796.00 |
FG Production vendue services | 486 401.00 | | 486 401.00 | 486 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 498 197.00 | 18 500.00 | 16 516 697.00 | 16 498 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 746 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 378 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 408 800.00 | |
GE Autres charges | | | 316 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 247 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 213 802.00 | | | 1 213 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 642.00 | | | 168 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 821 040.00 | | | 17 821 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 449 888.00 | | | 17 449 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 151.00 | | | 371 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 977.00 | 57 641.00 | 52 437.00 | 628 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 561.00 | 57 641.00 | 52 437.00 | 620 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 421.00 | 1 795 421.00 | | 1 795 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 164.00 | 199 164.00 | | 199 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 900.00 | 410 900.00 | | 410 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 583 270.00 | 2 370 052.00 | 213 218.00 | 2 583 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 056.00 | | | 394 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 099.00 | | | 51 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 915.00 | 574 616.00 | 60 299.00 | 634 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 446 022.00 | 5 232 804.00 | 213 218.00 | 5 446 022.00 |