| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
AH Fonds commercial | 504 824.00 | | 504 824.00 | 504 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 002.00 | 18 225.00 | 13 777.00 | 32 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 722.00 | 557 450.00 | 265 272.00 | 822 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 821.00 | 601 170.00 | 827 651.00 | 1 428 821.00 |
BT Marchandises | 2 931 830.00 | | 2 931 830.00 | 2 931 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 838.00 | 12 645.00 | 45 192.00 | 57 838.00 |
BZ Autres créances | 1 812 677.00 | | 1 812 677.00 | 1 812 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 889 947.00 | | 889 947.00 | 889 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 842.00 | | 55 842.00 | 55 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 758 144.00 | 12 645.00 | 5 745 498.00 | 5 758 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 186 964.00 | 613 815.00 | 6 573 149.00 | 7 186 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
DG Autres réserves | 387 437.00 | 745 378.00 | | 387 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 951.00 | -357 940.00 | | -17 951.00 |
DL TOTAL (I) | 440 888.00 | 458 839.00 | | 440 888.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 120 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 120 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 817 408.00 | 4 680 546.00 | | 3 817 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 630.00 | 249 304.00 | | 480 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 108.00 | 1 285 831.00 | | 1 192 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 986.00 | 636 195.00 | | 585 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
EA Autres dettes | 18 810.00 | 23 813.00 | | 18 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 102 262.00 | 6 962 646.00 | | 6 102 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 573 149.00 | 7 541 485.00 | | 6 573 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 249.00 | 6 713 343.00 | | 1 953 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 826 683.00 | 1 910.00 | | 1 826 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 608 611.00 | 739 458.00 | 12 348 068.00 | 11 608 611.00 |
FG Production vendue services | 433 591.00 | | 433 591.00 | 433 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 042 202.00 | 739 458.00 | 12 781 659.00 | 12 042 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 927 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 433 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 313 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 901 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 118.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 3 118.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 535.00 | 166 511.00 | | 115 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 211.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 535.00 | 295 722.00 | | 115 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 535.00 | -292 604.00 | | -25 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 026 867.00 | 17 484 447.00 | | 13 026 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 044 818.00 | 17 842 387.00 | | 13 044 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 951.00 | -357 940.00 | | -17 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 628.00 | | 84 440.00 | 1 351 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 248.00 | 1 428 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 248.00 | 854 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 319.00 | | 10 431.00 | 530 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 053.00 | | 73 919.00 | 788 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 257.00 | | 90.00 | 33 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 389.00 | 55 029.00 | 7 248.00 | 553 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 131.00 | 2 364.00 | | 23 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 257.00 | 52 665.00 | 7 248.00 | 530 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 90 000.00 | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 108.00 | 1 192 108.00 | | 1 192 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
UX Autres créances clients | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826 683.00 | 1 826 683.00 | | 1 826 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 990 725.00 | 37 477.00 | 1 953 249.00 | 1 990 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
VP Divers | 1 812 677.00 | 1 812 677.00 | | 1 812 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 986.00 | 585 986.00 | | 585 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 703.00 | 1 926 356.00 | 33 347.00 | 1 959 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 621 632.00 | 3 668 383.00 | 1 953 249.00 | 5 621 632.00 |