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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 495.00 | 12 272.00 | 13 223.00 | 25 495.00 |
AH Fonds commercial | 504 824.00 | | 504 824.00 | 504 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 979.00 | 10 853.00 | 4 126.00 | 14 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 655.00 | 668 027.00 | 302 628.00 | 970 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 275.00 | 691 153.00 | 840 122.00 | 1 531 275.00 |
BT Marchandises | 4 593 547.00 | 822.00 | 4 592 725.00 | 4 593 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 031.00 | 1 435.00 | 32 596.00 | 34 031.00 |
BZ Autres créances | 506 007.00 | | 506 007.00 | 506 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 949.00 | | 52 949.00 | 52 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 066.00 | | 251 066.00 | 251 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 438 801.00 | 2 257.00 | 5 436 545.00 | 5 438 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 076.00 | 693 409.00 | 6 276 667.00 | 6 970 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
DG Autres réserves | 678 774.00 | 465 887.00 | | 678 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 138.00 | 492 887.00 | | 186 138.00 |
DL TOTAL (I) | 936 314.00 | 1 030 175.00 | | 936 314.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 898 136.00 | 2 800 913.00 | | 2 898 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 027.00 | 121 237.00 | | 107 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 692.00 | 1 315 157.00 | | 1 755 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 300.00 | 492 982.00 | | 397 300.00 |
EA Autres dettes | 82 198.00 | 1 951.00 | | 82 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 240 353.00 | 4 732 240.00 | | 5 240 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 667.00 | 5 862 415.00 | | 6 276 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 611.00 | 4 551 711.00 | | 110 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 380.00 | | | 112 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 492 010.00 | |
FG Production vendue services | | | 551 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 043 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 207 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 071 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -755 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 673.00 | |
GE Autres charges | | | 18 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 979 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 561.00 | 15 350.00 | | 29 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 316.00 | 45 325.00 | | 4 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 245.00 | -29 975.00 | | 25 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 347.00 | 235 631.00 | | 79 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 281 908.00 | 18 691 556.00 | | 18 281 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 095 769.00 | 18 198 670.00 | | 18 095 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 138.00 | 492 887.00 | | 186 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 376.00 | | | 1 311 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 989.00 | | | 781 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 302.00 | 64 851.00 | | 626 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 943.00 | 3 329.00 | | 8 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 359.00 | 61 522.00 | | 617 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 555.00 | 822.00 | 280 121.00 | 281 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 555.00 | 822.00 | 280 121.00 | 381 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822.00 | 118 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 692.00 | 1 755 692.00 | | 1 755 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 198.00 | 82 198.00 | | 82 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
UX Autres créances clients | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 380.00 | 112 380.00 | | 112 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 785 756.00 | 2 675 145.00 | 110 611.00 | 2 785 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
VP Divers | 506 007.00 | 506 007.00 | | 506 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 300.00 | 397 300.00 | | 397 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 066.00 | 251 066.00 | | 251 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 425.00 | 791 103.00 | 15 322.00 | 806 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 133 326.00 | 5 022 716.00 | 110 611.00 | 5 133 326.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |