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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 495.00 | 23 131.00 | 2 363.00 | 25 495.00 |
AH Fonds commercial | 504 823.00 | | 504 823.00 | 504 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 591.00 | 12 920.00 | 16 671.00 | 29 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 461.00 | 517 337.00 | 241 123.00 | 758 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 628.00 | 553 388.00 | 798 239.00 | 1 351 628.00 |
BT Marchandises | 4 245 642.00 | 821.00 | 4 244 820.00 | 4 245 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 601.00 | 13 385.00 | 49 216.00 | 62 601.00 |
BZ Autres créances | 471 114.00 | | 471 114.00 | 471 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 1 913 673.00 | | 1 913 673.00 | 1 913 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 044.00 | | 52 044.00 | 52 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 757 451.00 | 14 206.00 | 6 743 245.00 | 6 757 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 109 080.00 | 567 595.00 | 7 541 484.00 | 8 109 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
DG Autres réserves | 745 377.00 | | | 745 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 940.00 | | | -357 940.00 |
DL TOTAL (I) | 458 838.00 | | | 458 838.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 680 546.00 | | | 4 680 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 303.00 | | | 249 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 830.00 | | | 1 285 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 195.00 | | | 636 195.00 |
EA Autres dettes | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 957.00 | | | 86 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 962 645.00 | | | 6 962 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 541 484.00 | | | 7 541 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 671 765.00 | | | 6 671 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 897 864.00 | | 16 897 864.00 | 16 897 864.00 |
FD Production vendue biens | | | 509 017.00 | |
FG Production vendue services | 483 873.00 | | 483 873.00 | 483 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 381 737.00 | | 17 381 737.00 | 17 381 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 474 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 711 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 764.00 | |
GE Autres charges | | | 94 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 596 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 080.00 | | | 85 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 405.00 | | | 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 938.00 | | | 72 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 871.00 | | | 132 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 874.00 | | | 205 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 756.00 | | | -202 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 133.00 | 79 347.00 | | 13 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 484 447.00 | | | 17 484 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 842 387.00 | | | 17 842 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 940.00 | | | -357 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 244.00 | | 49 964.00 | 1 596 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 33 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 290 580.00 | 1 351 628.00 | 4 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 290 515.00 | 788 052.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 318.00 | | | 530 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 603.00 | | 49 964.00 | 1 032 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 966.00 | 88 937.00 | 290 515.00 | 754 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 965.00 | 5 165.00 | | 17 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 001.00 | 83 772.00 | 290 515.00 | 737 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 117 000.00 | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 821.00 | | | 821.00 |
6T Sur comptes clients | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 257.00 | 11 950.00 | | 2 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 206.00 | 117 000.00 | | 17 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 950.00 | 97 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 830.00 | 1 285 830.00 | | 1 285 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 214.00 | 79 214.00 | | 79 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 660.00 | 223 660.00 | | 223 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 957.00 | 86 957.00 | | 86 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
UX Autres créances clients | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VC Groupe et associés | 166 684.00 | 166 684.00 | | 166 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 678 636.00 | 4 637 060.00 | 41 576.00 | 4 678 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 086.00 | | | 350 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 709.00 | 72 709.00 | | 72 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 089.00 | 297 089.00 | | 297 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 017.00 | 585 760.00 | 33 256.00 | 619 017.00 |
VW T.V.A. | 260 610.00 | 260 610.00 | | 260 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 713 342.00 | 6 671 765.00 | 41 576.00 | 6 713 342.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |