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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 585.00 | 18 520.00 | 13 065.00 | 31 585.00 |
AH Fonds commercial | 504 824.00 | | 504 824.00 | 504 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 002.00 | 22 849.00 | 9 153.00 | 32 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 018.00 | 602 103.00 | 223 915.00 | 826 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 775.00 | 643 472.00 | 784 303.00 | 1 427 775.00 |
BT Marchandises | 2 215 354.00 | 21 978.00 | 2 193 376.00 | 2 215 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 023.00 | 12 645.00 | 90 378.00 | 103 023.00 |
BZ Autres créances | 2 063 854.00 | | 2 063 854.00 | 2 063 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 443 878.00 | | 1 443 878.00 | 1 443 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 599.00 | | 260 599.00 | 260 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 086 708.00 | 34 623.00 | 6 052 086.00 | 6 086 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 514 484.00 | 678 095.00 | 6 836 389.00 | 7 514 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
DG Autres réserves | 369 486.00 | 387 437.00 | | 369 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 950.00 | -17 951.00 | | 195 950.00 |
DL TOTAL (I) | 636 838.00 | 440 888.00 | | 636 838.00 |
DP Provisions pour risques | 116 054.00 | 30 000.00 | | 116 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 054.00 | 30 000.00 | | 116 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 116 023.00 | 3 817 408.00 | | 3 116 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 084.00 | 480 630.00 | | 676 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 040.00 | 1 192 108.00 | | 1 654 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 170.00 | 585 986.00 | | 589 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 320.00 | | |
EA Autres dettes | 16 944.00 | 18 810.00 | | 16 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 083 497.00 | 6 102 262.00 | | 6 083 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 836 389.00 | 6 573 149.00 | | 6 836 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 131.00 | 1 953 249.00 | | 1 462 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162 109.00 | 1 826 683.00 | | 1 162 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 680 599.00 | 456 446.00 | 14 137 045.00 | 13 680 599.00 |
FG Production vendue services | 566 777.00 | | 566 777.00 | 566 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 247 376.00 | 456 446.00 | 14 703 822.00 | 14 247 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 953 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 372 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 716 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 687 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 594.00 | 115 535.00 | | 24 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 594.00 | 115 535.00 | | 24 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 594.00 | -25 535.00 | | -24 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 954 689.00 | 13 026 867.00 | | 14 954 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 758 739.00 | 13 044 818.00 | | 14 758 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 950.00 | -17 951.00 | | 195 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 390.00 | | 26 331.00 | 1 418 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 946.00 | 1 427 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 241.00 | 536 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 705.00 | 858 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 319.00 | | 16 331.00 | 530 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 724.00 | | 10 000.00 | 854 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 170.00 | 59 248.00 | 16 946.00 | 601 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 495.00 | 3 266.00 | 10 241.00 | 25 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 675.00 | 55 982.00 | 6 705.00 | 575 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 116 054.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 116 054.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 054.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 040.00 | 1 654 040.00 | | 1 654 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 170.00 | 589 170.00 | | 589 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 854.00 | 2 063 854.00 | | 2 063 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 023.00 | 103 023.00 | | 103 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162 109.00 | 1 162 109.00 | | 1 162 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953 914.00 | 491 783.00 | 1 462 131.00 | 1 953 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 599.00 | 260 599.00 | | 260 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 823.00 | 2 427 476.00 | 33 347.00 | 2 460 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 407 413.00 | 3 945 282.00 | 1 462 131.00 | 5 407 413.00 |