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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 241.00 | 8 943.00 | 1 298.00 | 10 241.00 |
AH Fonds commercial | 504 824.00 | | 504 824.00 | 504 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 403.00 | 9 007.00 | 5 396.00 | 14 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 153.00 | 608 352.00 | 155 801.00 | 764 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 376.00 | 626 302.00 | 685 074.00 | 1 311 376.00 |
BT Marchandises | 3 998 782.00 | 262 949.00 | 3 735 833.00 | 3 998 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 744.00 | 18 606.00 | 54 138.00 | 72 744.00 |
BZ Autres créances | 377 922.00 | | 377 922.00 | 377 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 781 246.00 | | 781 246.00 | 781 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 724.00 | | 73 724.00 | 73 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 458 896.00 | 281 555.00 | 5 177 341.00 | 5 458 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 770 272.00 | 907 857.00 | 5 862 415.00 | 6 770 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
DG Autres réserves | 465 887.00 | 994 736.00 | | 465 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 887.00 | 371 151.00 | | 492 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 175.00 | 1 437 289.00 | | 1 030 175.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 408 800.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 408 800.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 913.00 | 2 583 270.00 | | 2 800 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 196 930.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 237.00 | 196 452.00 | | 121 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 157.00 | 1 795 421.00 | | 1 315 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 982.00 | 457 268.00 | | 492 982.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | 2 234.00 | | 1 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 410 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 732 240.00 | 5 642 474.00 | | 4 732 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 862 415.00 | 7 488 563.00 | | 5 862 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 551 711.00 | 5 446 022.00 | | 4 551 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 060 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 684 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 919 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 603 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 857 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 418.00 | |
GE Autres charges | | | 552 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 894 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 350.00 | 997.00 | | 15 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 325.00 | 1 328.00 | | 45 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 975.00 | -331.00 | | -29 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 631.00 | 168 642.00 | | 235 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 691 556.00 | 17 821 040.00 | | 18 691 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 198 670.00 | 17 449 889.00 | | 18 198 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 887.00 | 371 151.00 | | 492 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 181.00 | | | 634 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 765.00 | | | 625 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 181.00 | 57 142.00 | 65 021.00 | 634 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416.00 | 527.00 | | 8 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 765.00 | 56 615.00 | 65 021.00 | 625 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 800.00 | | 308 800.00 | 408 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 693.00 | 101 728.00 | 160 472.00 | 321 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 718.00 | 101 728.00 | 160 890.00 | 340 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 518.00 | 101 728.00 | 469 690.00 | 749 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 728.00 | 469 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 157.00 | 1 315 157.00 | | 1 315 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 913.00 | 2 741 622.00 | 59 291.00 | 2 800 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 138.00 | | | 321 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 040.00 | | | 99 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 724.00 | | | 73 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 710.00 | 502 136.00 | 36 575.00 | 538 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 611 002.00 | 4 551 711.00 | 59 291.00 | 4 611 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |