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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 917.00 | 90 917.00 | | 90 917.00 |
AH Fonds commercial | 664 788.00 | | 664 788.00 | 664 788.00 |
AP Constructions | 750 738.00 | 258 625.00 | 492 112.00 | 750 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 733.00 | 156 089.00 | 82 644.00 | 238 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 522 530.00 | 5 874 938.00 | 2 647 592.00 | 8 522 530.00 |
AX Avances et acomptes | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 073.00 | 3 000.00 | 12 073.00 | 15 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 340 557.00 | 6 383 572.00 | 3 956 985.00 | 10 340 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 932.00 | | 45 932.00 | 45 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 846.00 | | 1 098 846.00 | 1 098 846.00 |
BZ Autres créances | 255 008.00 | | 255 008.00 | 255 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 838 076.00 | | 1 838 076.00 | 1 838 076.00 |
CF Disponibilités | 2 030 600.00 | | 2 030 600.00 | 2 030 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 017.00 | | 210 017.00 | 210 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 486 195.00 | | 5 486 195.00 | 5 486 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 826 752.00 | 6 383 572.00 | 9 443 180.00 | 15 826 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
CU Autres participations | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 928.00 | | | 131 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 3 252 346.00 | | | 3 252 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 064.00 | | | 724 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 487 713.00 | | | 487 713.00 |
DL TOTAL (I) | 5 071 352.00 | | | 5 071 352.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 026.00 | | | 1 898 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 985.00 | | | 306 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 274.00 | | | 1 765 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EA Autres dettes | 249 473.00 | | | 249 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 963.00 | | | 133 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 361 828.00 | | | 4 361 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 443 180.00 | | | 9 443 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 883 772.00 | | | 2 883 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 438 349.00 | 143 068.00 | 12 581 418.00 | 12 438 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 438 349.00 | 143 068.00 | 12 581 418.00 | 12 438 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 031 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 337 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 553.00 | |
GE Autres charges | | | 12 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 048 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294 156.00 | | | 294 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 146.00 | | | 330 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 367.00 | | | 334 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 304.00 | | | 97 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 512.00 | | | 138 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 855.00 | | | 195 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 714.00 | | | 109 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 254.00 | | | 312 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 385 994.00 | | | 13 385 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 661 930.00 | | | 12 661 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 064.00 | | | 724 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 370 212.00 | | | 1 370 212.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 370 212.00 | | | 1 370 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 045 574.00 | | | 11 045 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 340 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 518 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 918.00 | | | 90 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 768 096.00 | | | 9 768 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 772.00 | | | 521 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 050 022.00 | 775 554.00 | 1 445 004.00 | 7 050 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 213.00 | 1 704.00 | | 89 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 960 809.00 | 773 849.00 | 1 445 004.00 | 6 960 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 985.00 | 306 985.00 | | 306 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 215.00 | 255 215.00 | | 255 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 963.00 | 133 963.00 | | 133 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 026.00 | 419 970.00 | 1 198 543.00 | 1 898 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 100.00 | | | 533 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 483.00 | | | 533 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 017.00 | | | 210 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 896.00 | 1 572 823.00 | 15 074.00 | 1 587 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 361 828.00 | 2 883 772.00 | 1 198 543.00 | 4 361 828.00 |