| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 957.00 | 94 387.00 | 2 569.00 | 96 957.00 |
AH Fonds commercial | 524 851.00 | | 524 851.00 | 524 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 936.00 | | 139 936.00 | 139 936.00 |
AP Constructions | 867 476.00 | 414 868.00 | 452 608.00 | 867 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 963.00 | 219 611.00 | 70 351.00 | 289 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 593 344.00 | 5 619 155.00 | 2 974 188.00 | 8 593 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 673.00 | 3 000.00 | 35 673.00 | 38 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 639 794.00 | 6 351 023.00 | 4 288 771.00 | 10 639 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 352.00 | | 68 352.00 | 68 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 629.00 | 8 809.00 | 1 081 819.00 | 1 090 629.00 |
BZ Autres créances | 662 360.00 | | 662 360.00 | 662 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 338 519.00 | | 1 338 519.00 | 1 338 519.00 |
CF Disponibilités | 2 491 738.00 | | 2 491 738.00 | 2 491 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 994.00 | | 155 994.00 | 155 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 807 593.00 | 8 809.00 | 5 798 784.00 | 5 807 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 447 388.00 | 6 359 832.00 | 10 087 555.00 | 16 447 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
CU Autres participations | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 928.00 | | | 131 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 3 968 301.00 | | | 3 968 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 841.00 | | | 614 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 667 158.00 | | | 667 158.00 |
DL TOTAL (I) | 5 857 529.00 | | | 5 857 529.00 |
DP Provisions pour risques | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 895.00 | | | 1 548 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 828.00 | | | 113 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 093.00 | | | 398 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675 897.00 | | | 1 675 897.00 |
EA Autres dettes | 311 381.00 | | | 311 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 630.00 | | | 171 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 219 726.00 | | | 4 219 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 087 555.00 | | | 10 087 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 190 369.00 | | | 3 190 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 599 986.00 | 72 497.00 | 13 672 484.00 | 13 599 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 599 986.00 | 72 497.00 | 13 672 484.00 | 13 599 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 217 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 572 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 854 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 581 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 599 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490 423.00 | | | 490 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 598.00 | | | 363 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 952.00 | | | 366 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 702.00 | | | 147 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 569.00 | | | 152 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 382.00 | | | 214 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 135.00 | | | 166 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 616 834.00 | | | 14 616 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 001 993.00 | | | 14 001 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 841.00 | | | 614 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 458 564.00 | | | 1 458 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 753 232.00 | | 637 610.00 | 11 753 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 872.00 | 127 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 751 047.00 | 10 639 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 747 175.00 | 9 750 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 747.00 | | | 761 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 894 859.00 | | 603 100.00 | 10 894 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 626.00 | | 34 510.00 | 96 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 124 664.00 | 822 833.00 | 1 599 473.00 | 7 124 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 375.00 | 2 013.00 | | 92 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 032 289.00 | 820 820.00 | 1 599 473.00 | 7 032 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | 3 000.00 | | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | 3 000.00 | | 7 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 094.00 | 398 094.00 | | 398 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 675 897.00 | 1 675 897.00 | | 1 675 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 381.00 | 311 381.00 | | 311 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 630.00 | 171 630.00 | | 171 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 674.00 | | 38 674.00 | 38 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 629.00 | 1 080 939.00 | 9 690.00 | 1 090 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 896.00 | 519 539.00 | 922 438.00 | 1 548 896.00 |
VI Groupe et associés | 113 828.00 | 113 828.00 | | 113 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 159.00 | | | 159 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 092.00 | | | 537 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 360.00 | 662 360.00 | | 662 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 994.00 | 155 994.00 | | 155 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 657.00 | 1 919 293.00 | 48 364.00 | 1 967 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 219 726.00 | 3 190 369.00 | 922 438.00 | 4 219 726.00 |