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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 254.00 | 100 865.00 | 9 389.00 | 110 254.00 |
AH Fonds commercial | 524 851.00 | | 524 851.00 | 524 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 936.00 | | 139 936.00 | 139 936.00 |
AP Constructions | 1 260 631.00 | 571 607.00 | 689 023.00 | 1 260 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 923.00 | 254 953.00 | 69 970.00 | 324 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 325 611.00 | 5 438 576.00 | 1 887 035.00 | 7 325 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
BF Prêts | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 929.00 | 3 000.00 | 38 929.00 | 41 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 021 924.00 | 6 369 001.00 | 3 652 922.00 | 10 021 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 660.00 | | 118 660.00 | 118 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 589.00 | | 2 141 589.00 | 2 141 589.00 |
BZ Autres créances | 496 305.00 | | 496 305.00 | 496 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 276 800.00 | 21 546.00 | 2 255 254.00 | 2 276 800.00 |
CF Disponibilités | 2 164 881.00 | | 2 164 881.00 | 2 164 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 855.00 | | 125 855.00 | 125 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 324 090.00 | 21 546.00 | 7 302 544.00 | 7 324 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 346 015.00 | 6 390 547.00 | 10 955 467.00 | 17 346 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
CU Autres participations | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 928.00 | | | 131 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 4 978 995.00 | | | 4 978 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 220.00 | | | 459 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 566 085.00 | | | 566 085.00 |
DK Provisions réglementées | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
DL TOTAL (I) | 6 637 197.00 | | | 6 637 197.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 814.00 | | | 929 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 850.00 | | | 267 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 531.00 | | | 721 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 706.00 | | | 1 545 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 976.00 | | | 249 976.00 |
EA Autres dettes | 352 339.00 | | | 352 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 051.00 | | | 181 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 248 269.00 | | | 4 248 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 955 467.00 | | | 10 955 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 586 172.00 | | | 3 586 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 245 248.00 | 56 101.00 | 13 301 350.00 | 13 245 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 245 248.00 | 56 101.00 | 13 301 350.00 | 13 245 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 129 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 799 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 705 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 826 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 711.00 | |
GE Autres charges | | | 18 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 772 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 243.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637 603.00 | | | 637 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 540.00 | | | 255 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 057.00 | | | 333 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 701.00 | | | 294 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 795.00 | | | 160 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 516 983.00 | | | 14 516 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 057 763.00 | | | 14 057 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 220.00 | | | 459 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 752 031.00 | | | 1 752 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 787 478.00 | | 1 295 282.00 | 9 787 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060 836.00 | 10 021 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060 836.00 | 8 951 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 373.00 | | 5 670.00 | 769 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 907 289.00 | | 1 104 613.00 | 8 907 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 815.00 | | 185 000.00 | 110 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 338 060.00 | 672 711.00 | 644 770.00 | 6 338 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 532.00 | 2 334.00 | | 98 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239 528.00 | 670 378.00 | 644 770.00 | 6 239 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 668.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 668.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 531.00 | 721 531.00 | | 721 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 545 707.00 | 1 545 707.00 | | 1 545 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 976.00 | 249 976.00 | | 249 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 190.00 | 620 190.00 | | 620 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 051.00 | 181 051.00 | | 181 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
UP Prêts | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 589.00 | 2 141 589.00 | | 2 141 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 815.00 | 267 718.00 | 495 595.00 | 929 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 860 221.00 | | | 1 860 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 305.00 | 496 305.00 | | 496 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 855.00 | 125 855.00 | | 125 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 894.00 | 2 948 750.00 | 42 145.00 | 2 990 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 248 270.00 | 3 586 172.00 | 495 595.00 | 4 248 270.00 |