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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 844.00 | 96 391.00 | 4 452.00 | 100 844.00 |
AH Fonds commercial | 524 851.00 | | 524 851.00 | 524 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 936.00 | | 139 936.00 | 139 936.00 |
AP Constructions | 870 996.00 | 455 847.00 | 415 149.00 | 870 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 671.00 | 224 824.00 | 59 847.00 | 284 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 460 631.00 | 5 763 426.00 | 2 697 204.00 | 8 460 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
BF Prêts | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 673.00 | 3 000.00 | 21 673.00 | 24 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 484 412.00 | 6 543 490.00 | 3 940 922.00 | 10 484 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 747.00 | 11 981.00 | 858 765.00 | 870 747.00 |
BZ Autres créances | 716 672.00 | | 716 672.00 | 716 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 227 542.00 | | 1 227 542.00 | 1 227 542.00 |
CF Disponibilités | 3 341 804.00 | | 3 341 804.00 | 3 341 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 329 344.00 | 11 981.00 | 6 317 362.00 | 6 329 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 813 757.00 | 6 555 471.00 | 10 258 285.00 | 16 813 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
CU Autres participations | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 928.00 | | | 131 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 4 583 142.00 | | | 4 583 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 715.00 | | | -43 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 719 279.00 | | | 719 279.00 |
DL TOTAL (I) | 5 865 934.00 | | | 5 865 934.00 |
DP Provisions pour risques | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 291.00 | | | 1 725 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 534.00 | | | 114 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 758.00 | | | 549 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 656.00 | | | 1 056 656.00 |
EA Autres dettes | 741 678.00 | | | 741 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 056.00 | | | 173 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 360 975.00 | | | 4 360 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 258 285.00 | | | 10 258 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 978.00 | | | 3 015 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 241 068.00 | 16 728.00 | 10 257 796.00 | 10 241 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 241 068.00 | 16 728.00 | 10 257 796.00 | 10 241 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 789 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 452 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 375.00 | |
GE Autres charges | | | 21 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 992 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 248.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464 137.00 | | | 464 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 118.00 | | | 127 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 509.00 | | | 128 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 487.00 | | | 97 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 940.00 | | | -2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 003 153.00 | | | 11 003 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 046 869.00 | | | 11 046 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 715.00 | | | -43 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 452 296.00 | | | 1 452 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 639 795.00 | 453 216.00 | | 10 639 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 184.00 | 93 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 598.00 | 10 484 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574 414.00 | 9 625 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 747.00 | 3 887.00 | | 761 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 750 784.00 | 448 930.00 | | 9 750 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 264.00 | 399.00 | | 127 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 348 024.00 | 755 032.00 | 562 566.00 | 6 348 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 388.00 | 2 004.00 | | 94 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 253 636.00 | 753 028.00 | 562 566.00 | 6 253 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 300.00 | 31 375.00 | 10 300.00 | 10 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 300.00 | 31 375.00 | 10 300.00 | 10 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 375.00 | 10 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 759.00 | 549 759.00 | | 549 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 657.00 | 1 056 657.00 | | 1 056 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 678.00 | 741 678.00 | | 741 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 056.00 | 173 056.00 | | 173 056.00 |
UP Prêts | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
UX Autres créances clients | 870 748.00 | 857 568.00 | 13 180.00 | 870 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 292.00 | 380 295.00 | 1 285 393.00 | 1 725 292.00 |
VI Groupe et associés | 114 534.00 | 114 534.00 | | 114 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 500.00 | | | 614 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 672.00 | 716 672.00 | | 716 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 050.00 | 126 050.00 | | 126 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 359.00 | 1 700 290.00 | 38 069.00 | 1 738 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 360 975.00 | 3 015 979.00 | 1 285 393.00 | 4 360 975.00 |