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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 842.00 | 91 066.00 | 775.00 | 91 842.00 |
AH Fonds commercial | 524 851.00 | | 524 851.00 | 524 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 936.00 | | 139 936.00 | 139 936.00 |
AP Constructions | 873 586.00 | 310 541.00 | 563 044.00 | 873 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 973.00 | 177 904.00 | 102 068.00 | 279 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 618 781.00 | 6 270 481.00 | 2 348 299.00 | 8 618 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 372.00 | | 51 372.00 | 51 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 973.00 | 3 000.00 | 24 973.00 | 27 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 650 598.00 | 6 852 994.00 | 3 797 604.00 | 10 650 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 667.00 | | 1 071 667.00 | 1 071 667.00 |
BZ Autres créances | 549 491.00 | | 549 491.00 | 549 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 849 134.00 | | 1 849 134.00 | 1 849 134.00 |
CF Disponibilités | 1 992 775.00 | | 1 992 775.00 | 1 992 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 674.00 | | 222 674.00 | 222 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 754 724.00 | | 5 754 724.00 | 5 754 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 405 322.00 | 6 852 994.00 | 9 552 328.00 | 16 405 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 928.00 | | | 131 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 3 876 060.00 | | | 3 876 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 494.00 | | | 696 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 405 244.00 | | | 405 244.00 |
DL TOTAL (I) | 5 585 027.00 | | | 5 585 027.00 |
DP Provisions pour risques | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 548.00 | | | 1 584 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 128.00 | | | 103 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 205.00 | | | 482 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 017.00 | | | 1 481 017.00 |
EA Autres dettes | 169 625.00 | | | 169 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 476.00 | | | 139 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 000.00 | | | 3 960 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 552 328.00 | | | 9 552 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 271.00 | | | 2 775 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 493 848.00 | 94 542.00 | 12 588 390.00 | 12 493 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 493 848.00 | 94 542.00 | 12 588 390.00 | 12 493 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 039 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 155 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 521 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 305.00 | |
GE Autres charges | | | 15 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 464 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363 782.00 | | | 363 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 968.00 | | | 421 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 890.00 | | | 476 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 642.00 | | | 417 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 438.00 | | | 65 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 274.00 | | | 234 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 559 804.00 | | | 13 559 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 863 310.00 | | | 12 863 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 494.00 | | | 696 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 420 948.00 | | | 1 420 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 340 558.00 | | | 10 340 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 650 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 772 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 918.00 | | | 90 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 518 146.00 | | | 9 518 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 705.00 | | | 66 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 380 572.00 | 753 305.00 | 283 883.00 | 6 380 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 918.00 | 149.00 | | 90 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 289 654.00 | 753 156.00 | 283 883.00 | 6 289 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 205.00 | 482 205.00 | | 482 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 753.00 | 272 753.00 | | 272 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 476.00 | 139 476.00 | | 139 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 668.00 | | | 1 071 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 549.00 | 399 820.00 | 1 031 406.00 | 1 584 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 153.00 | | | 433 153.00 |
VP Divers | 549 491.00 | | | 549 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481 018.00 | 1 481 018.00 | | 1 481 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 675.00 | | | 222 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 807.00 | 1 868 834.00 | 27 974.00 | 1 896 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 001.00 | 2 775 272.00 | 1 031 406.00 | 3 960 001.00 |