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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 680.00 | 7 058.00 | 28 621.00 | 35 680.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 147 537.00 | 75 589.00 | 71 948.00 | 147 537.00 |
AP Constructions | 125 459.00 | 50 642.00 | 74 816.00 | 125 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 074.00 | 22 751.00 | 12 322.00 | 35 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 633.00 | 92 783.00 | 183 850.00 | 276 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 842.00 | 248 825.00 | 441 016.00 | 689 842.00 |
BT Marchandises | 867 946.00 | | 867 946.00 | 867 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
BZ Autres créances | 65 962.00 | | 65 962.00 | 65 962.00 |
CF Disponibilités | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 861.00 | | 955 861.00 | 955 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 703.00 | 248 825.00 | 1 396 878.00 | 1 645 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 422 412.00 | | | 422 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
DL TOTAL (I) | 568 270.00 | | | 568 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 832.00 | | | 328 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 236.00 | | | 139 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 220.00 | | | 203 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 168.00 | | | 74 168.00 |
EA Autres dettes | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 608.00 | | | 828 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 878.00 | | | 1 396 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 031.00 | | | 643 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 803 084.00 | 31 094.00 | 4 834 179.00 | 4 803 084.00 |
FG Production vendue services | 349 988.00 | 6 445.00 | 356 433.00 | 349 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 153 073.00 | 37 540.00 | 5 190 613.00 | 5 153 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 207 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 577 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 202.00 | |
GE Autres charges | | | 5 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 164 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 245 712.00 | | | 5 245 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183 701.00 | | | 5 183 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 956.00 | | 63 118.00 | 666 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 233.00 | 689 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 233.00 | 584 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 086.00 | | 25 000.00 | 67 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 060.00 | | 37 877.00 | 587 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 809.00 | | 241.00 | 12 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 034.00 | 60 202.00 | 37 411.00 | 226 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001.00 | 4 056.00 | | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 032.00 | 56 146.00 | 37 411.00 | 223 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 220.00 | 203 220.00 | | 203 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 065.00 | 98 489.00 | 185 576.00 | 284 065.00 |
VI Groupe et associés | 139 236.00 | 139 236.00 | | 139 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
VP Divers | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 229.00 | 84 179.00 | 13 050.00 | 97 229.00 |
VW T.V.A. | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 608.00 | 643 031.00 | 185 576.00 | 828 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
ST Autres comptes | 273 894.00 | | | 273 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 760.00 | | | 113 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 454.00 | | | 796 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578 475.00 | | | 578 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 337.00 | | | 472 337.00 |