| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 222.00 | 30 014.00 | 26 207.00 | 56 222.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 164 583.00 | 120 803.00 | 43 780.00 | 164 583.00 |
AP Constructions | 116 331.00 | 57 714.00 | 58 617.00 | 116 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 247.00 | 36 537.00 | 10 710.00 | 47 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 889.00 | 322 281.00 | 254 608.00 | 576 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 217.00 | 567 349.00 | 463 869.00 | 1 031 217.00 |
BP En cours de production de services | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BT Marchandises | 1 289 611.00 | 30 576.00 | 1 259 035.00 | 1 289 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BZ Autres créances | 54 124.00 | | 54 124.00 | 54 124.00 |
CF Disponibilités | 859 982.00 | | 859 982.00 | 859 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 004.00 | 30 576.00 | 2 207 428.00 | 2 238 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 222.00 | 597 925.00 | 2 671 297.00 | 3 269 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 618 512.00 | 571 632.00 | | 618 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 846.00 | 46 881.00 | | 11 846.00 |
DL TOTAL (I) | 714 206.00 | 702 359.00 | | 714 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 885.00 | 189 418.00 | | 662 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 141.00 | 159 815.00 | | 139 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 910.00 | 56 696.00 | | 310 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 881.00 | 565 591.00 | | 599 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 875.00 | 169 963.00 | | 236 875.00 |
EA Autres dettes | 7 399.00 | 264 575.00 | | 7 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 091.00 | 1 406 058.00 | | 1 957 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 297.00 | 2 108 417.00 | | 2 671 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 734.00 | 1 341 258.00 | | 1 413 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 773 512.00 | 48 911.00 | 4 822 423.00 | 4 773 512.00 |
FG Production vendue services | 338 795.00 | 2 948.00 | 341 743.00 | 338 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 112 307.00 | 51 859.00 | 5 164 166.00 | 5 112 307.00 |
FM Production stockée | | | 7 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 215 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 773 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 576.00 | |
GE Autres charges | | | 10 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 213 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 165.00 | 3 939.00 | | 7 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 896.00 | 5 326.00 | | 3 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 041.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 667.00 | 42 041.00 | | 72 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 43 457.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 738.00 | 240.00 | | 50 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 773.00 | 43 697.00 | | 50 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 894.00 | -1 656.00 | | 21 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 13 001.00 | | 4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 290 093.00 | 6 443 776.00 | | 5 290 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 278 247.00 | 6 396 896.00 | | 5 278 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 846.00 | 46 881.00 | | 11 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 530.00 | | 152 686.00 | 940 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 999.00 | 1 031 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 999.00 | 905 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 795.00 | | 4 833.00 | 107 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 925.00 | | 147 123.00 | 819 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 809.00 | | 730.00 | 12 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 066.00 | 100 544.00 | 11 261.00 | 478 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 908.00 | 4 107.00 | | 25 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 158.00 | 96 437.00 | 11 261.00 | 452 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 788.00 | 30 576.00 | 34 788.00 | 34 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 788.00 | 30 576.00 | 34 788.00 | 34 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 788.00 | 30 576.00 | 34 788.00 | 34 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 576.00 | 34 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 881.00 | 599 881.00 | | 599 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 815.00 | 79 815.00 | | 79 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
UX Autres créances clients | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VB T. V. A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 885.00 | 69 528.00 | 483 192.00 | 612 885.00 |
VI Groupe et associés | 139 141.00 | 139 141.00 | | 139 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 462.00 | | | 660 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 994.00 | | | 186 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VP Divers | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 523.00 | 71 984.00 | 13 539.00 | 85 523.00 |
VW T.V.A. | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 182.00 | 1 102 824.00 | 483 192.00 | 1 646 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 117.00 | 13 850.00 | | 18 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 100.00 | 20 900.00 | | 20 100.00 |
ST Autres comptes | 251 696.00 | 299 341.00 | | 251 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 136.00 | 111 352.00 | | 113 136.00 |
YT Sous‐traitance | 131 489.00 | 125 973.00 | | 131 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 700.00 | 12 401.00 | | 9 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 817.00 | 26 251.00 | | 27 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 766 130.00 | 944 582.00 | | 766 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 419.00 | 664 638.00 | | 527 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 422.00 | 557 567.00 | | 516 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |