| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 389.00 | 25 908.00 | 25 481.00 | 51 389.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 164 583.00 | 112 171.00 | 52 412.00 | 164 583.00 |
AP Constructions | 116 331.00 | 50 536.00 | 65 795.00 | 116 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 057.00 | 30 349.00 | 10 708.00 | 41 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 954.00 | 259 102.00 | 238 853.00 | 497 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 530.00 | 478 066.00 | 462 464.00 | 940 530.00 |
BT Marchandises | 1 439 701.00 | 34 788.00 | 1 404 913.00 | 1 439 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 776.00 | | 62 776.00 | 62 776.00 |
BZ Autres créances | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
CF Disponibilités | 102 435.00 | | 102 435.00 | 102 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 741.00 | 34 788.00 | 1 645 953.00 | 1 680 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 271.00 | 512 854.00 | 2 108 417.00 | 2 621 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 571 632.00 | 481 855.00 | | 571 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 881.00 | 89 777.00 | | 46 881.00 |
DL TOTAL (I) | 702 359.00 | 655 478.00 | | 702 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 418.00 | 206 982.00 | | 189 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 815.00 | 184 704.00 | | 159 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 696.00 | 123 873.00 | | 56 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 591.00 | 563 646.00 | | 565 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 963.00 | 131 542.00 | | 169 963.00 |
EA Autres dettes | 264 575.00 | 421 582.00 | | 264 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 058.00 | 1 632 330.00 | | 1 406 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 417.00 | 2 287 808.00 | | 2 108 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 258.00 | 1 507 712.00 | | 1 341 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 960 058.00 | 42 213.00 | 6 002 271.00 | 5 960 058.00 |
FG Production vendue services | 360 755.00 | 4 260.00 | 365 015.00 | 360 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 320 813.00 | 46 473.00 | 6 367 286.00 | 6 320 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 396 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 989 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 788.00 | |
GE Autres charges | | | 14 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 335 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 939.00 | 10 600.00 | | 3 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 326.00 | 6 413.00 | | 5 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 041.00 | 24.00 | | 42 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 041.00 | 24.00 | | 42 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 457.00 | 10 646.00 | | 43 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 157.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 697.00 | 10 803.00 | | 43 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656.00 | -10 779.00 | | -1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 443 776.00 | 5 979 662.00 | | 6 443 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 396 896.00 | 5 889 885.00 | | 6 396 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 881.00 | 89 777.00 | | 46 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 879.00 | | 133 824.00 | 822 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 12 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 174.00 | 940 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 934.00 | 819 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 795.00 | | | 107 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 035.00 | | 133 824.00 | 702 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 661.00 | 93 339.00 | 15 934.00 | 400 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 911.00 | 4 997.00 | | 20 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 750.00 | 88 342.00 | 15 934.00 | 379 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 399.00 | 34 788.00 | 20 399.00 | 20 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 399.00 | 34 788.00 | 20 399.00 | 20 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 399.00 | 34 788.00 | 20 399.00 | 20 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 788.00 | 20 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 591.00 | 565 591.00 | | 565 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 277.00 | 69 277.00 | | 69 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 575.00 | 264 575.00 | | 264 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
UX Autres créances clients | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
VB T. V. A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 418.00 | 124 618.00 | 64 800.00 | 189 418.00 |
VI Groupe et associés | 159 815.00 | 159 815.00 | | 159 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -17 564.00 | | | -17 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 978.00 | 124 169.00 | 12 809.00 | 136 978.00 |
VW T.V.A. | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 362.00 | 1 284 562.00 | 64 800.00 | 1 349 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 850.00 | 17 336.00 | | 13 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 900.00 | 19 826.00 | | 20 900.00 |
ST Autres comptes | 299 341.00 | 272 601.00 | | 299 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 352.00 | 109 539.00 | | 111 352.00 |
YT Sous‐traitance | 125 973.00 | 139 402.00 | | 125 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 401.00 | 15 899.00 | | 12 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 251.00 | 33 235.00 | | 26 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 944 582.00 | 870 977.00 | | 944 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 664 638.00 | 632 169.00 | | 664 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 567.00 | 541 367.00 | | 557 567.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |