| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 222.00 | 30 750.00 | 25 472.00 | 56 222.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 163 282.00 | 126 863.00 | 36 419.00 | 163 282.00 |
AP Constructions | 164 205.00 | 65 986.00 | 98 219.00 | 164 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 419.00 | 40 593.00 | 6 827.00 | 47 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 430.00 | 270 571.00 | 365 859.00 | 636 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 504.00 | 534 763.00 | 602 741.00 | 1 137 504.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 851 604.00 | 3 959.00 | 847 645.00 | 851 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 695.00 | | 123 695.00 | 123 695.00 |
BZ Autres créances | 128 131.00 | | 128 131.00 | 128 131.00 |
CF Disponibilités | 868 775.00 | | 868 775.00 | 868 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 106.00 | 3 959.00 | 1 972 147.00 | 1 976 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 610.00 | 538 721.00 | 2 574 888.00 | 3 113 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 630 359.00 | 618 512.00 | | 630 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 346.00 | 11 846.00 | | 88 346.00 |
DL TOTAL (I) | 802 552.00 | 714 206.00 | | 802 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 273.00 | 662 885.00 | | 721 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 548.00 | 139 141.00 | | 118 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 850.00 | 310 910.00 | | 330 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 202.00 | 599 881.00 | | 312 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 879.00 | 236 875.00 | | 273 879.00 |
EA Autres dettes | 15 585.00 | 7 399.00 | | 15 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 337.00 | 1 957 091.00 | | 1 772 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 888.00 | 2 671 297.00 | | 2 574 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 186.00 | 1 413 734.00 | | 1 155 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 770 051.00 | 113 069.00 | 5 883 120.00 | 5 770 051.00 |
FG Production vendue services | 315 314.00 | 4 037.00 | 319 351.00 | 315 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 085 365.00 | 117 106.00 | 6 202 471.00 | 6 085 365.00 |
FM Production stockée | | | -7 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 293 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 691 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 959.00 | |
GE Autres charges | | | 14 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 212 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 066.00 | 7 165.00 | | 7 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 216.00 | 3 896.00 | | 4 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439 865.00 | | | 439 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 667.00 | 72 667.00 | | 15 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 532.00 | 72 667.00 | | 455 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 811.00 | 35.00 | | 380 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 250.00 | 50 738.00 | | 43 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 061.00 | 50 773.00 | | 424 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 471.00 | 21 894.00 | | 31 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 843.00 | 4 620.00 | | 17 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 749 938.00 | 5 290 093.00 | | 6 749 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 661 592.00 | 5 278 247.00 | | 6 661 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 346.00 | 11 846.00 | | 88 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 217.00 | | 282 094.00 | 1 031 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 807.00 | 1 137 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 807.00 | 1 011 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 628.00 | | | 112 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 050.00 | | 282 094.00 | 905 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 349.00 | 99 971.00 | 132 557.00 | 567 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 014.00 | 735.00 | | 30 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 334.00 | 99 236.00 | 132 557.00 | 537 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 576.00 | 3 959.00 | 30 576.00 | 30 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 576.00 | 3 959.00 | 30 576.00 | 30 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 576.00 | 3 959.00 | 30 576.00 | 30 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 959.00 | 30 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 202.00 | 312 202.00 | | 312 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 645.00 | 86 645.00 | | 86 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
UX Autres créances clients | 123 695.00 | 123 695.00 | | 123 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 415.00 | 68 235.00 | 422 180.00 | 490 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 858.00 | 35 887.00 | 183 530.00 | 230 858.00 |
VI Groupe et associés | 118 548.00 | 118 548.00 | | 118 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -417 972.00 | | | -417 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 917.00 | 107 917.00 | | 107 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 266.00 | 255 727.00 | 13 539.00 | 269 266.00 |
VW T.V.A. | 107 773.00 | 107 773.00 | | 107 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 487.00 | 824 336.00 | 605 709.00 | 1 441 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 869.00 | 18 117.00 | | 18 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 632.00 | 20 100.00 | | 25 632.00 |
ST Autres comptes | 271 022.00 | 251 696.00 | | 271 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 040.00 | 113 136.00 | | 118 040.00 |
YT Sous‐traitance | 103 130.00 | 131 489.00 | | 103 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 579.00 | 9 700.00 | | 9 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 448.00 | 27 817.00 | | 28 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 978 451.00 | 766 130.00 | | 978 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 753 593.00 | 527 419.00 | | 753 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 823.00 | 516 422.00 | | 517 823.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |