| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 389.00 | 20 911.00 | 30 478.00 | 51 389.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 164 583.00 | 103 539.00 | 61 044.00 | 164 583.00 |
AP Constructions | 116 331.00 | 43 359.00 | 72 972.00 | 116 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 566.00 | 36 542.00 | 16 023.00 | 52 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 555.00 | 196 310.00 | 172 245.00 | 368 555.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 879.00 | 400 661.00 | 422 218.00 | 822 879.00 |
BT Marchandises | 1 424 620.00 | 20 399.00 | 1 404 221.00 | 1 424 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BZ Autres créances | 79 077.00 | | 79 077.00 | 79 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 346 734.00 | | 346 734.00 | 346 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 989.00 | 20 399.00 | 1 865 590.00 | 1 885 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 869.00 | 421 060.00 | 2 287 808.00 | 2 708 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 481 855.00 | 509 626.00 | | 481 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 777.00 | -27 772.00 | | 89 777.00 |
DL TOTAL (I) | 655 478.00 | 565 702.00 | | 655 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 982.00 | 316 840.00 | | 206 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 704.00 | 200 249.00 | | 184 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 873.00 | | | 123 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 646.00 | 582 075.00 | | 563 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 542.00 | 126 835.00 | | 131 542.00 |
EA Autres dettes | 421 582.00 | 188 213.00 | | 421 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 330.00 | 1 414 212.00 | | 1 632 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 808.00 | 1 979 914.00 | | 2 287 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 712.00 | 1 259 230.00 | | 1 507 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 598 833.00 | 23 115.00 | 5 621 948.00 | 5 598 833.00 |
FG Production vendue services | 334 223.00 | 2 917.00 | 337 140.00 | 334 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 933 056.00 | 26 032.00 | 5 959 088.00 | 5 933 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 975 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 629 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 399.00 | |
GE Autres charges | | | 6 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 876 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 600.00 | 10 254.00 | | 10 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 359.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 413.00 | 6 897.00 | | 6 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 673.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 673.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 646.00 | 4 037.00 | | 10 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 803.00 | 4 037.00 | | 10 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 779.00 | -3 364.00 | | -10 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 979 662.00 | 5 823 994.00 | | 5 979 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 889 885.00 | 5 851 766.00 | | 5 889 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 777.00 | -27 772.00 | | 89 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 620.00 | | 37 701.00 | 816 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 442.00 | 822 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 442.00 | 702 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 795.00 | | | 107 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 776.00 | | 37 701.00 | 695 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 829.00 | 72 118.00 | 31 285.00 | 359 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 675.00 | 5 236.00 | | 15 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 154.00 | 66 881.00 | 31 285.00 | 344 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 399.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 399.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 646.00 | 563 646.00 | | 563 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 582.00 | 421 582.00 | | 421 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
UX Autres créances clients | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VB T. V. A. | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 982.00 | 82 364.00 | 124 618.00 | 206 982.00 |
VI Groupe et associés | 184 704.00 | 184 704.00 | | 184 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 858.00 | | | 109 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VP Divers | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 814.00 | 105 765.00 | 13 049.00 | 118 814.00 |
VW T.V.A. | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 457.00 | 1 383 839.00 | 124 618.00 | 1 508 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 336.00 | 22 100.00 | | 17 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 826.00 | 22 314.00 | | 19 826.00 |
ST Autres comptes | 272 601.00 | 285 570.00 | | 272 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 539.00 | 110 464.00 | | 109 539.00 |
YT Sous‐traitance | 139 402.00 | 117 173.00 | | 139 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 765.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 899.00 | 7 752.00 | | 15 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 235.00 | 29 852.00 | | 33 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 977.00 | 883 761.00 | | 870 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 632 169.00 | 592 692.00 | | 632 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 367.00 | 554 286.00 | | 541 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |