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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 389.00 | 15 675.00 | 35 714.00 | 51 389.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 164 738.00 | 94 667.00 | 70 071.00 | 164 738.00 |
AP Constructions | 143 459.00 | 63 310.00 | 80 149.00 | 143 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 891.00 | 29 938.00 | 21 953.00 | 51 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 687.00 | 156 239.00 | 179 449.00 | 335 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 620.00 | 359 829.00 | 456 792.00 | 816 620.00 |
BT Marchandises | 1 345 482.00 | | 1 345 482.00 | 1 345 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BZ Autres créances | 88 799.00 | | 88 799.00 | 88 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
CF Disponibilités | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 122.00 | | 1 523 122.00 | 1 523 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 743.00 | 359 829.00 | 1 979 914.00 | 2 339 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 509 626.00 | 484 423.00 | | 509 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 772.00 | 144 203.00 | | -27 772.00 |
DL TOTAL (I) | 565 702.00 | 712 473.00 | | 565 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 840.00 | 208 177.00 | | 316 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 249.00 | 153 484.00 | | 200 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 075.00 | 744 896.00 | | 582 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 835.00 | 119 389.00 | | 126 835.00 |
EA Autres dettes | 188 213.00 | 142 956.00 | | 188 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 212.00 | 1 368 901.00 | | 1 414 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 914.00 | 2 081 374.00 | | 1 979 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 230.00 | 1 193 107.00 | | 1 259 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 426 763.00 | 44 787.00 | 5 471 550.00 | 5 426 763.00 |
FG Production vendue services | 283 338.00 | 45 967.00 | 329 305.00 | 283 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 710 101.00 | 90 754.00 | 5 800 855.00 | 5 710 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 819 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 456 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 901.00 | |
GE Autres charges | | | 13 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 843 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 254.00 | 19 152.00 | | 10 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 359.00 | 7 889.00 | | 9 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 897.00 | 3 990.00 | | 6 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | 1 000.00 | | 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 037.00 | 2 312.00 | | 4 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 037.00 | 6 026.00 | | 4 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 364.00 | -5 026.00 | | -3 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 823 994.00 | 5 589 092.00 | | 5 823 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 851 766.00 | 5 444 889.00 | | 5 851 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 772.00 | 144 203.00 | | -27 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 250.00 | | 75 470.00 | 741 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 816 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 695 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 318.00 | | 4 477.00 | 103 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 883.00 | | 70 993.00 | 624 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 028.00 | 66 901.00 | 100.00 | 293 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 905.00 | 5 770.00 | | 9 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 123.00 | 61 131.00 | 100.00 | 283 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 075.00 | 582 075.00 | | 582 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 213.00 | 188 213.00 | | 188 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
UX Autres créances clients | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 840.00 | 161 858.00 | 154 982.00 | 316 840.00 |
VI Groupe et associés | 200 249.00 | 200 249.00 | | 200 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 900.00 | | | 152 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
VP Divers | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 288.00 | 108 239.00 | 13 049.00 | 121 288.00 |
VW T.V.A. | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 212.00 | 1 259 230.00 | 154 982.00 | 1 414 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 100.00 | 15 537.00 | | 22 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 314.00 | 12 472.00 | | 22 314.00 |
ST Autres comptes | 285 570.00 | 296 958.00 | | 285 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 464.00 | 108 466.00 | | 110 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 117 173.00 | 63 669.00 | | 117 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 765.00 | 14 452.00 | | 18 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 752.00 | 10 155.00 | | 7 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 852.00 | 25 692.00 | | 29 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 883 761.00 | 826 962.00 | | 883 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592 692.00 | 623 136.00 | | 592 692.00 |
ZE Dividendes | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 286.00 | 496 018.00 | | 554 286.00 |