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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 912.00 | 3 084.00 | 1 828.00 | 4 912.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 164 697.00 | 152 767.00 | 11 931.00 | 164 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 052.00 | 226 318.00 | 66 735.00 | 293 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 270.00 | 223 075.00 | 7 195.00 | 230 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 081.00 | 605 243.00 | 132 838.00 | 738 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 382.00 | | 127 382.00 | 127 382.00 |
BN En cours de production de biens | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 177.00 | 4 315.00 | 105 862.00 | 110 177.00 |
BZ Autres créances | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 435.00 | | 248 435.00 | 248 435.00 |
CF Disponibilités | 263 189.00 | | 263 189.00 | 263 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 080.00 | 4 315.00 | 808 765.00 | 813 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 161.00 | 609 558.00 | 941 603.00 | 1 551 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 450 172.00 | 424 201.00 | | 450 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 278.00 | 25 972.00 | | 16 278.00 |
DK Provisions réglementées | 2 942.00 | 1 027.00 | | 2 942.00 |
DL TOTAL (I) | 546 393.00 | 528 200.00 | | 546 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 104.00 | 35 134.00 | | 25 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 234.00 | 147 238.00 | | 158 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 321.00 | 106 076.00 | | 61 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 810.00 | 62 033.00 | | 66 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 3 025.00 | | 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 834.00 | 44 008.00 | | 46 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 211.00 | 397 513.00 | | 395 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 603.00 | 925 712.00 | | 941 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 196.00 | 372 409.00 | | 380 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 899.00 | | 43 631.00 | 716 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 449.00 | 738 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 49 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 249.00 | 688 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 638.00 | | 43 631.00 | 664 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 659.00 | 33 033.00 | 22 449.00 | 594 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 321.00 | 963.00 | 2 200.00 | 4 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 338.00 | 32 070.00 | 20 249.00 | 590 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 027.00 | 1 915.00 | | 1 027.00 |
6T Sur comptes clients | 9 011.00 | | 4 696.00 | 9 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 011.00 | | 4 696.00 | 9 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 039.00 | 1 915.00 | 4 696.00 | 10 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
UX Autres créances clients | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 104.00 | 10 237.00 | 14 867.00 | 25 104.00 |
VI Groupe et associés | 158 234.00 | 158 234.00 | | 158 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 626.00 | 166 073.00 | 4 553.00 | 170 626.00 |
VW T.V.A. | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 063.00 | 380 196.00 | 14 867.00 | 395 063.00 |