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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 022.00 | 4 672.00 | 3 349.00 | 8 022.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 164 697.00 | 163 746.00 | 951.00 | 164 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 061.00 | 235 238.00 | 54 823.00 | 290 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 609.00 | 226 941.00 | 5 668.00 | 232 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 539.00 | 630 598.00 | 109 941.00 | 740 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 325.00 | | 121 325.00 | 121 325.00 |
BN En cours de production de biens | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 028.00 | | 176 028.00 | 176 028.00 |
BZ Autres créances | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 207 078.00 | | 207 078.00 | 207 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 731.00 | | 825 731.00 | 825 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 270.00 | 630 598.00 | 935 672.00 | 1 566 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 466 451.00 | 450 172.00 | | 466 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 797.00 | 16 278.00 | | 11 797.00 |
DK Provisions réglementées | 1 030.00 | 2 942.00 | | 1 030.00 |
DL TOTAL (I) | 556 278.00 | 546 393.00 | | 556 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 700.00 | 25 104.00 | | 50 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 819.00 | 158 234.00 | | 162 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 120.00 | 148.00 | | 25 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 283.00 | 61 321.00 | | 71 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 543.00 | 66 810.00 | | 62 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 448.00 | 36 480.00 | | 3 448.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 279.00 | | 2 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 352.00 | 46 834.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 394.00 | 395 211.00 | | 379 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 672.00 | 941 603.00 | | 935 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 318.00 | 380 196.00 | | 322 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 819.00 | | | 162 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 081.00 | | 11 992.00 | 738 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 533.00 | 740 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 533.00 | 687 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 912.00 | | 3 110.00 | 49 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 020.00 | | 8 882.00 | 688 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 243.00 | 34 889.00 | 9 533.00 | 605 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | 1 588.00 | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 159.00 | 33 300.00 | 9 533.00 | 602 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 942.00 | 166.00 | 2 078.00 | 2 942.00 |
6T Sur comptes clients | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 257.00 | 166.00 | 6 393.00 | 7 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166.00 | 2 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 176 028.00 | | | 176 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | | | 984.00 |
VB T. V. A. | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 700.00 | 18 744.00 | 31 956.00 | 50 700.00 |
VI Groupe et associés | 162 819.00 | 162 819.00 | | 162 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 086.00 | 233 086.00 | | 233 086.00 |
VW T.V.A. | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 274.00 | 322 318.00 | 31 956.00 | 354 274.00 |