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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 164 697.00 | 164 697.00 | | 164 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 903.00 | 289 752.00 | 3 151.00 | 292 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 294.00 | 202 707.00 | 25 587.00 | 228 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 901.00 | 666 013.00 | 73 887.00 | 739 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 547.00 | | 145 547.00 | 145 547.00 |
BN En cours de production de biens | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 040.00 | 11 346.00 | 215 693.00 | 227 040.00 |
BZ Autres créances | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 635.00 | | 212 635.00 | 212 635.00 |
CF Disponibilités | 390 163.00 | | 390 163.00 | 390 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 672.00 | 11 346.00 | 1 012 325.00 | 1 023 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 572.00 | 677 360.00 | 1 086 212.00 | 1 763 572.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 515 426.00 | 464 269.00 | | 515 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 636.00 | 51 157.00 | | 11 636.00 |
DL TOTAL (I) | 604 062.00 | 592 426.00 | | 604 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 866.00 | 14 410.00 | | 102 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 201.00 | 179 192.00 | | 134 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 087.00 | 38 709.00 | | 127 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 990.00 | 74 495.00 | | 50 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 073.00 | 111 529.00 | | 66 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 348.00 | | |
EA Autres dettes | 935.00 | 494.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 151.00 | 421 178.00 | | 482 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 212.00 | 1 013 605.00 | | 1 086 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 201.00 | | | 134 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 595.00 | | 27 394.00 | 724 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 089.00 | 739 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 089.00 | 685 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 589.00 | | 27 394.00 | 670 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 417.00 | 14 686.00 | 12 089.00 | 663 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 518.00 | 340.00 | | 8 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 899.00 | 14 346.00 | 12 089.00 | 654 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 651.00 | 695.00 | | 10 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 651.00 | 695.00 | | 10 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 651.00 | 695.00 | | 10 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 213 216.00 | 213 216.00 | | 213 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VB T. V. A. | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 866.00 | 2 150.00 | 100 716.00 | 102 866.00 |
VI Groupe et associés | 134 201.00 | 134 201.00 | | 134 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 472.00 | 272 472.00 | | 272 472.00 |
VW T.V.A. | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 064.00 | 254 348.00 | 100 716.00 | 355 064.00 |