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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 857.00 | 7 603.00 | 1 255.00 | 8 857.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 164 697.00 | 164 697.00 | | 164 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 903.00 | 269 472.00 | 23 431.00 | 292 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 313.00 | 209 473.00 | 4 841.00 | 214 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 920.00 | 651 245.00 | 74 674.00 | 725 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 705.00 | | 134 705.00 | 134 705.00 |
BN En cours de production de biens | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 731.00 | | 128 731.00 | 128 731.00 |
BZ Autres créances | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 420.00 | | 250 420.00 | 250 420.00 |
CF Disponibilités | 201 743.00 | | 201 743.00 | 201 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 861.00 | | 763 861.00 | 763 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 780.00 | 651 245.00 | 838 535.00 | 1 489 780.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 477 494.00 | 478 248.00 | | 477 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 225.00 | -754.00 | | -13 225.00 |
DK Provisions réglementées | 569.00 | 367.00 | | 569.00 |
DL TOTAL (I) | 541 837.00 | 554 861.00 | | 541 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 160.00 | 31 956.00 | | 19 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 649.00 | 140 564.00 | | 113 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 939.00 | 45 368.00 | | 62 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 810.00 | 51 642.00 | | 61 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 741.00 | 78 674.00 | | 36 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 698.00 | 355 146.00 | | 296 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 535.00 | 910 007.00 | | 838 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 061.00 | 290 618.00 | | 223 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 877.00 | | 7 147.00 | 741 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 105.00 | 725 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 105.00 | 671 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 871.00 | | 7 147.00 | 687 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 653.00 | 18 697.00 | 23 105.00 | 655 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 063.00 | 1 540.00 | | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 591.00 | 17 157.00 | 23 105.00 | 649 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 367.00 | 201.00 | | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367.00 | 201.00 | | 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 128 731.00 | 128 731.00 | | 128 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 160.00 | 8 462.00 | 10 697.00 | 19 160.00 |
VI Groupe et associés | 113 649.00 | 113 649.00 | | 113 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 954.00 | 172 954.00 | | 172 954.00 |
VW T.V.A. | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 759.00 | 223 061.00 | 10 697.00 | 233 759.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |