| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 857.00 | 6 063.00 | 2 795.00 | 8 857.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 164 697.00 | 164 697.00 | | 164 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 061.00 | 255 462.00 | 34 599.00 | 290 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 113.00 | 229 431.00 | 3 682.00 | 233 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 877.00 | 655 653.00 | 86 224.00 | 741 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 196.00 | | 132 196.00 | 132 196.00 |
BN En cours de production de biens | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 199.00 | | 210 199.00 | 210 199.00 |
BZ Autres créances | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 105.00 | | 250 105.00 | 250 105.00 |
CF Disponibilités | 174 266.00 | | 174 266.00 | 174 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 783.00 | | 823 783.00 | 823 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 660.00 | 655 653.00 | 910 007.00 | 1 565 660.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 478 248.00 | 466 451.00 | | 478 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754.00 | 11 797.00 | | -754.00 |
DK Provisions réglementées | 367.00 | 1 030.00 | | 367.00 |
DL TOTAL (I) | 554 861.00 | 556 278.00 | | 554 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 956.00 | 50 700.00 | | 31 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 564.00 | 162 819.00 | | 140 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 368.00 | 25 120.00 | | 45 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 642.00 | 71 283.00 | | 51 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 674.00 | 62 543.00 | | 78 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 348.00 | 3 448.00 | | 2 348.00 |
EA Autres dettes | | 2 130.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 594.00 | 1 352.00 | | 4 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 146.00 | 379 394.00 | | 355 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 007.00 | 935 672.00 | | 910 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 618.00 | 322 318.00 | | 290 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 539.00 | | 2 757.00 | 740 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419.00 | 741 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 674.00 | 53 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 687 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 022.00 | | 1 510.00 | 53 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 368.00 | | 1 247.00 | 687 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 598.00 | 26 473.00 | 1 418.00 | 630 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672.00 | 2 065.00 | 674.00 | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 926.00 | 24 408.00 | 743.00 | 625 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 030.00 | 201.00 | 864.00 | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030.00 | 201.00 | 864.00 | 1 030.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201.00 | 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
UX Autres créances clients | 210 199.00 | 210 199.00 | | 210 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 956.00 | 12 796.00 | 19 160.00 | 31 956.00 |
VI Groupe et associés | 140 564.00 | 140 564.00 | | 140 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 376.00 | 264 376.00 | | 264 376.00 |
VW T.V.A. | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 778.00 | 290 618.00 | 19 160.00 | 309 778.00 |