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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 857.00 | 8 518.00 | 340.00 | 8 857.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 164 697.00 | 164 697.00 | | 164 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 903.00 | 280 136.00 | 12 767.00 | 292 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 988.00 | 210 066.00 | 2 922.00 | 212 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 595.00 | 663 417.00 | 61 178.00 | 724 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 246.00 | | 150 246.00 | 150 246.00 |
BN En cours de production de biens | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 334.00 | 10 651.00 | 196 683.00 | 207 334.00 |
BZ Autres créances | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 157.00 | | 251 157.00 | 251 157.00 |
CF Disponibilités | 309 417.00 | | 309 417.00 | 309 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 078.00 | 10 651.00 | 952 426.00 | 963 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 672.00 | 674 068.00 | 1 013 605.00 | 1 687 672.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 464 269.00 | 477 494.00 | | 464 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 157.00 | -13 225.00 | | 51 157.00 |
DK Provisions réglementées | | 569.00 | | |
DL TOTAL (I) | 592 426.00 | 541 837.00 | | 592 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 410.00 | 19 160.00 | | 14 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 192.00 | 113 649.00 | | 179 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 709.00 | 62 939.00 | | 38 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 495.00 | 61 810.00 | | 74 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 529.00 | 36 741.00 | | 111 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 50.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 178.00 | 296 698.00 | | 421 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 605.00 | 838 535.00 | | 1 013 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 748.00 | 223 061.00 | | 376 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 192.00 | | | 179 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 883.00 | | 1 368 883.00 | 1 368 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 883.00 | | 1 368 883.00 | 1 368 883.00 |
FM Production stockée | | | 2 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 651.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 569.00 | | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | -263.00 | | 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | -69.00 | | 3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 086.00 | 1 004 372.00 | | 1 381 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 929.00 | 1 017 597.00 | | 1 329 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 157.00 | -13 225.00 | | 51 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 920.00 | | | 725 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 724 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 670 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 914.00 | | | 671 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 245.00 | 13 496.00 | 1 325.00 | 651 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 603.00 | 915.00 | | 7 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 643.00 | 12 581.00 | 1 325.00 | 643 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 651.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 651.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 569.00 | 10 651.00 | 569.00 | 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 651.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 194 552.00 | 194 552.00 | | 194 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VB T. V. A. | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 234.00 | 8 512.00 | 5 722.00 | 14 234.00 |
VI Groupe et associés | 179 192.00 | 179 192.00 | | 179 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 707.00 | 243 707.00 | | 243 707.00 |
VW T.V.A. | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 469.00 | 376 748.00 | 5 722.00 | 382 469.00 |