| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 369.00 | 9 712.00 | 657.00 | 10 369.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
AP Constructions | 982 238.00 | 638 931.00 | 343 307.00 | 982 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 802 881.00 | 2 290 458.00 | 512 423.00 | 2 802 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 397.00 | 1 390 041.00 | 262 356.00 | 1 652 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 602 317.00 | 4 329 143.00 | 1 273 174.00 | 5 602 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 985.00 | | 57 985.00 | 57 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 360.00 | 18 091.00 | 1 265 269.00 | 1 283 360.00 |
BZ Autres créances | 203 689.00 | | 203 689.00 | 203 689.00 |
CF Disponibilités | 1 673 139.00 | | 1 673 139.00 | 1 673 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 925.00 | | 38 925.00 | 38 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 856.00 | 18 091.00 | 3 249 765.00 | 3 267 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 870 173.00 | 4 347 234.00 | 4 522 939.00 | 8 870 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 87 435.00 | | 87 435.00 | 87 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 929 922.00 | 1 454 780.00 | | 1 929 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 102.00 | 475 142.00 | | 574 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 965.00 | 5 458.00 | | 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 566.00 | 2 205 957.00 | | 2 775 566.00 |
DP Provisions pour risques | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 911.00 | 372 900.00 | | 240 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 887.00 | 20 061.00 | | 6 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 149.00 | 505 710.00 | | 476 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 806.00 | 956 748.00 | | 996 806.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 772.00 | 1 855 418.00 | | 1 720 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 939.00 | 4 061 375.00 | | 4 522 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 686.00 | 1 591 996.00 | | 1 573 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 613.00 | | 78 613.00 | 78 613.00 |
FG Production vendue services | 8 261 535.00 | | 8 261 535.00 | 8 261 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 340 148.00 | | 8 340 148.00 | 8 340 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 413 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 458 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 600.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 682 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 133.00 | 510 238.00 | | 53 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 249.00 | 7 459.00 | | 21 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 160.00 | 9 413.00 | | 80 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 409.00 | 16 872.00 | | 101 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | 57 137.00 | | 2 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 656.00 | 1 029.00 | | 70 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 011.00 | 58 166.00 | | 73 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 398.00 | -41 294.00 | | 28 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 403.00 | 68 199.00 | | 64 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 116.00 | 174 577.00 | | 175 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 581 394.00 | 7 131 035.00 | | 8 581 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 007 292.00 | 6 655 893.00 | | 8 007 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 102.00 | 475 142.00 | | 574 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 778.00 | 153 814.00 | | 127 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 587 560.00 | | 1 180 435.00 | 5 587 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 506.00 | 125 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165 678.00 | 5 602 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 146.00 | 27 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088 026.00 | 5 449 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 956.00 | | 329.00 | 36 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 399 408.00 | | 1 138 161.00 | 5 399 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 196.00 | | 41 945.00 | 151 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 339 742.00 | 1 016 918.00 | 1 027 516.00 | 4 339 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 116.00 | 1 742.00 | 10 146.00 | 18 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 321 626.00 | 1 015 175.00 | 1 017 370.00 | 4 321 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 26 600.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 583.00 | 18 091.00 | 16 583.00 | 16 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 583.00 | 18 091.00 | 16 583.00 | 16 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 583.00 | 44 691.00 | 16 583.00 | 16 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 691.00 | 16 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 149.00 | 476 149.00 | | 476 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 891.00 | 337 891.00 | | 337 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 176.00 | 298 176.00 | | 298 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 254.00 | | | 1 256 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
VB T. V. A. | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 467.00 | 93 381.00 | 147 086.00 | 240 467.00 |
VI Groupe et associés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 753.00 | | | 131 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 758.00 | | | 66 758.00 |
VP Divers | 103 155.00 | | | 103 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 823.00 | 1 498 868.00 | 64 955.00 | 1 563 823.00 |
VW T.V.A. | 293 782.00 | 293 782.00 | | 293 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 772.00 | 1 573 686.00 | 147 086.00 | 1 720 772.00 |