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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 479.00 | 17 815.00 | 664.00 | 18 479.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 294 321.00 | | 294 321.00 | 294 321.00 |
AP Constructions | 1 146 776.00 | 1 022 332.00 | 124 444.00 | 1 146 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 443 864.00 | 2 917 884.00 | 525 980.00 | 3 443 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 486.00 | 1 413 949.00 | 196 537.00 | 1 610 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 181.00 | | 54 181.00 | 54 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 693 716.00 | 5 371 980.00 | 1 321 736.00 | 6 693 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 233.00 | | 70 233.00 | 70 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 548.00 | 16 703.00 | 1 090 845.00 | 1 107 548.00 |
BZ Autres créances | 125 696.00 | | 125 696.00 | 125 696.00 |
CF Disponibilités | 1 039 245.00 | | 1 039 245.00 | 1 039 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 407.00 | 16 703.00 | 2 371 704.00 | 2 388 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 082 123.00 | 5 388 683.00 | 3 693 440.00 | 9 082 123.00 |
CU Autres participations | 87 435.00 | | 87 435.00 | 87 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 633 683.00 | 2 223 120.00 | | 1 633 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 487.00 | -589 437.00 | | -148 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 775.00 | 1 904 261.00 | | 1 755 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 326.00 | 833 122.00 | | 662 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 637.00 | 14 876.00 | | 16 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 937.00 | 501 206.00 | | 538 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 766.00 | 722 447.00 | | 719 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 665.00 | 2 071 652.00 | | 1 937 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 440.00 | 3 975 913.00 | | 3 693 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 650.00 | 1 409 704.00 | | 1 447 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 585 587.00 | | 555 318.00 | 6 585 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 190.00 | 6 693 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 190.00 | 6 549 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 158.00 | | 90.00 | 35 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 454 804.00 | | 542 014.00 | 6 454 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 625.00 | | 13 214.00 | 95 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 208 696.00 | 610 473.00 | 447 190.00 | 5 208 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | 1 115.00 | | 16 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 191 996.00 | 609 358.00 | 447 190.00 | 5 191 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 937.00 | 538 937.00 | | 538 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 160.00 | 285 160.00 | | 285 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 579.00 | 136 579.00 | | 136 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 554.00 | 1 080 554.00 | | 1 080 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VB T. V. A. | 49 148.00 | 49 148.00 | | 49 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 948.00 | 171 932.00 | 385 124.00 | 661 948.00 |
VI Groupe et associés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 739.00 | | | 170 739.00 |
VP Divers | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 982.00 | 1 299 982.00 | | 1 299 982.00 |
VW T.V.A. | 273 505.00 | 273 505.00 | | 273 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 665.00 | 1 447 650.00 | 385 124.00 | 1 937 665.00 |