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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 377.00 | 18 488.00 | 889.00 | 19 377.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 294 321.00 | | 294 321.00 | 294 321.00 |
AP Constructions | 1 298 705.00 | 1 062 408.00 | 236 297.00 | 1 298 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590 358.00 | 3 062 001.00 | 528 358.00 | 3 590 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 460.00 | 962 348.00 | 485 112.00 | 1 447 460.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 51 671.00 | | 51 671.00 | 51 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 814 286.00 | 5 105 244.00 | 1 709 042.00 | 6 814 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 569.00 | 16 703.00 | 1 241 866.00 | 1 258 569.00 |
BZ Autres créances | 105 074.00 | | 105 074.00 | 105 074.00 |
CF Disponibilités | 1 208 512.00 | | 1 208 512.00 | 1 208 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 939.00 | 16 703.00 | 2 675 236.00 | 2 691 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 506 226.00 | 5 121 947.00 | 4 384 278.00 | 9 506 226.00 |
CU Autres participations | 87 435.00 | | 87 435.00 | 87 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 485 196.00 | 1 633 683.00 | | 1 485 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 240.00 | -148 487.00 | | 587 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 014.00 | 1 755 775.00 | | 2 343 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 427.00 | 662 326.00 | | 490 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 815.00 | 16 637.00 | | 24 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 792.00 | 538 937.00 | | 704 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 237.00 | 719 766.00 | | 815 237.00 |
EA Autres dettes | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 264.00 | 1 937 665.00 | | 2 041 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 278.00 | 3 693 440.00 | | 4 384 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 363.00 | 1 447 650.00 | | 1 703 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 693 716.00 | | 922 095.00 | 6 693 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 176.00 | 695 348.00 | 6 814 286.00 | 106 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 176.00 | 695 348.00 | 6 630 844.00 | 106 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 248.00 | | 898.00 | 35 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 549 628.00 | | 882 740.00 | 6 549 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 839.00 | | 38 457.00 | 108 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 371 980.00 | 428 613.00 | 695 348.00 | 5 371 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 815.00 | 673.00 | | 17 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354 164.00 | 427 939.00 | 695 348.00 | 5 354 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 792.00 | 704 792.00 | | 704 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 539.00 | 321 539.00 | | 321 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 834.00 | 147 834.00 | | 147 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 574.00 | 1 231 574.00 | | 1 231 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VB T. V. A. | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 016.00 | 152 114.00 | 264 196.00 | 490 016.00 |
VI Groupe et associés | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 932.00 | | | 171 932.00 |
VP Divers | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 720.00 | 62 720.00 | | 62 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 873.00 | 1 485 873.00 | | 1 485 873.00 |
VW T.V.A. | 305 846.00 | 305 846.00 | | 305 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 264.00 | 1 703 363.00 | 264 196.00 | 2 041 264.00 |