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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 389.00 | 13 855.00 | 4 534.00 | 18 389.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 294 321.00 | | 294 321.00 | 294 321.00 |
AP Constructions | 1 079 016.00 | 903 865.00 | 175 150.00 | 1 079 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 648.00 | 2 771 609.00 | 659 039.00 | 3 430 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 123.00 | 1 487 265.00 | 286 858.00 | 1 774 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 803.00 | | 50 803.00 | 50 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 339.00 | | 83 339.00 | 83 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 843 034.00 | 5 176 594.00 | 1 666 440.00 | 6 843 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 393.00 | 7 181.00 | 1 124 212.00 | 1 131 393.00 |
BZ Autres créances | 239 768.00 | | 239 768.00 | 239 768.00 |
CF Disponibilités | 1 345 382.00 | | 1 345 382.00 | 1 345 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 910.00 | 7 181.00 | 2 807 730.00 | 2 814 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 657 944.00 | 5 183 774.00 | 4 474 170.00 | 9 657 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 178.00 | | | 91 178.00 |
CU Autres participations | 87 435.00 | | 87 435.00 | 87 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 190 242.00 | 1 980 479.00 | | 2 190 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 879.00 | 209 763.00 | | 32 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 699.00 | 2 460 820.00 | | 2 493 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 195.00 | 51 242.00 | | 601 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 762.00 | 15 837.00 | | 12 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 470.00 | 522 204.00 | | 537 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 044.00 | 887 928.00 | | 829 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 471.00 | 1 477 210.00 | | 1 980 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 170.00 | 3 938 030.00 | | 4 474 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 487.00 | 1 477 206.00 | | 1 455 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 033 661.00 | | 1 598 092.00 | 6 033 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788 719.00 | 6 843 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788 719.00 | 6 628 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 358.00 | | 1 800.00 | 33 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 862 991.00 | | 1 554 639.00 | 5 862 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 311.00 | | 41 653.00 | 137 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 059 256.00 | 900 370.00 | 783 033.00 | 5 059 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 513.00 | 2 342.00 | | 11 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 047 743.00 | 898 028.00 | 783 032.00 | 5 047 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 470.00 | 537 470.00 | | 537 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 926.00 | 287 926.00 | | 287 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 833.00 | 200 833.00 | | 200 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 339.00 | 83 339.00 | | 83 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 159.00 | 1 114 159.00 | | 1 114 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VB T. V. A. | 52 266.00 | 52 266.00 | | 52 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 811.00 | 75 827.00 | 309 961.00 | 600 811.00 |
VI Groupe et associés | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 337.00 | | | 101 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 897.00 | 157 897.00 | | 157 897.00 |
VP Divers | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 192.00 | 1 506 192.00 | | 1 506 192.00 |
VW T.V.A. | 291 589.00 | 291 589.00 | | 291 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 471.00 | 1 455 487.00 | 309 961.00 | 1 980 471.00 |