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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 389.00 | 16 700.00 | 1 689.00 | 18 389.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 294 321.00 | | 294 321.00 | 294 321.00 |
AP Constructions | 1 131 115.00 | 978 849.00 | 152 266.00 | 1 131 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 451 478.00 | 2 826 266.00 | 625 212.00 | 3 451 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 086.00 | 1 386 881.00 | 140 205.00 | 1 527 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 803.00 | | 50 803.00 | 50 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 585 587.00 | 5 208 696.00 | 1 376 891.00 | 6 585 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 777.00 | 7 128.00 | 1 003 648.00 | 1 010 777.00 |
BZ Autres créances | 89 021.00 | | 89 021.00 | 89 021.00 |
CF Disponibilités | 1 419 286.00 | | 1 419 286.00 | 1 419 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 150.00 | 7 128.00 | 2 599 022.00 | 2 606 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 191 737.00 | 5 215 824.00 | 3 975 913.00 | 9 191 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
CU Autres participations | 87 435.00 | | 87 435.00 | 87 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 223 120.00 | 2 190 242.00 | | 2 223 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 437.00 | 32 879.00 | | -589 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 261.00 | 2 493 699.00 | | 1 904 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 122.00 | 601 195.00 | | 833 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 876.00 | 12 762.00 | | 14 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 206.00 | 537 470.00 | | 501 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 447.00 | 829 044.00 | | 722 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 652.00 | 1 980 471.00 | | 2 071 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 913.00 | 4 474 170.00 | | 3 975 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 704.00 | 1 455 487.00 | | 1 409 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 843 034.00 | | 540 872.00 | 6 843 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 339.00 | 95 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 318.00 | 6 585 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714 979.00 | 6 454 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 628 911.00 | | 540 872.00 | 6 628 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 964.00 | | | 178 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 176 594.00 | 746 729.00 | 714 626.00 | 5 176 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 855.00 | 2 846.00 | | 13 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 162 739.00 | 743 883.00 | 714 626.00 | 5 162 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 206.00 | 501 206.00 | | 501 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 987.00 | 336 987.00 | | 336 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 404.00 | 124 404.00 | | 124 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 993 669.00 | 993 669.00 | | 993 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VB T. V. A. | 51 574.00 | 51 574.00 | | 51 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 687.00 | 170 739.00 | 504 755.00 | 832 687.00 |
VI Groupe et associés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 250.00 | | | 330 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 374.00 | | | 98 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VP Divers | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 294.00 | 1 153 294.00 | | 1 153 294.00 |
VW T.V.A. | 244 021.00 | 244 021.00 | | 244 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 652.00 | 1 409 704.00 | 504 755.00 | 2 071 652.00 |