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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 589.00 | 11 513.00 | 5 076.00 | 16 589.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
AP Constructions | 1 067 197.00 | 820 535.00 | 246 662.00 | 1 067 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 996 881.00 | 2 615 089.00 | 381 793.00 | 2 996 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 886.00 | 1 612 119.00 | 174 767.00 | 1 786 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 033 661.00 | 5 059 256.00 | 974 405.00 | 6 033 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 532.00 | | 41 532.00 | 41 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 020.00 | | 136 020.00 | 136 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 150.00 | 12 733.00 | 1 217 417.00 | 1 230 150.00 |
BZ Autres créances | 343 074.00 | | 343 074.00 | 343 074.00 |
CF Disponibilités | 1 180 826.00 | | 1 180 826.00 | 1 180 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 358.00 | 12 733.00 | 2 963 625.00 | 2 976 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 010 019.00 | 5 071 989.00 | 3 938 030.00 | 9 010 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
CU Autres participations | 87 435.00 | | 87 435.00 | 87 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 980 479.00 | 1 704 023.00 | | 1 980 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 763.00 | 276 456.00 | | 209 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 360.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 460 820.00 | 2 251 417.00 | | 2 460 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 242.00 | 147 360.00 | | 51 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 837.00 | 25 626.00 | | 15 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 204.00 | 612 819.00 | | 522 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 928.00 | 848 121.00 | | 887 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 210.00 | 1 633 927.00 | | 1 477 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 030.00 | 3 885 344.00 | | 3 938 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 206.00 | 1 582 774.00 | | 1 477 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 145.00 | | 72 145.00 | 72 145.00 |
FG Production vendue services | 6 466 524.00 | | 6 466 524.00 | 6 466 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 538 669.00 | | 6 538 669.00 | 6 538 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 621 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 733.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 431 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 102.00 | 94 222.00 | | 76 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 967.00 | 5 461.00 | | 2 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362.00 | 3 521.00 | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329.00 | 8 982.00 | | 3 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 1 241.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 1 241.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 014.00 | 7 741.00 | | 3 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 597.00 | 33 060.00 | | 31 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 675 272.00 | 6 562 689.00 | | 6 675 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 465 509.00 | 6 286 234.00 | | 6 465 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 763.00 | 276 456.00 | | 209 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 222.00 | 102 222.00 | | 102 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 955 137.00 | | 537 602.00 | 5 955 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 670.00 | 137 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 078.00 | 6 033 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 33 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 808.00 | 5 862 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 308.00 | | 1 650.00 | 32 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 785 678.00 | | 494 121.00 | 5 785 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 150.00 | | 41 831.00 | 137 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 719 927.00 | 756 737.00 | 417 408.00 | 4 719 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 232.00 | 1 881.00 | 600.00 | 10 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 709 695.00 | 754 856.00 | 416 808.00 | 4 709 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 204.00 | 522 204.00 | | 522 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 970.00 | 289 970.00 | | 289 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 305.00 | 214 305.00 | | 214 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 922.00 | 1 212 922.00 | | 1 212 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VB T. V. A. | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 149.00 | 51 149.00 | | 51 149.00 |
VI Groupe et associés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 938.00 | | | 95 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 661.00 | 127 661.00 | | 127 661.00 |
VP Divers | 153 613.00 | 153 613.00 | | 153 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 117.00 | 73 117.00 | | 73 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 505.00 | 1 667 505.00 | | 1 667 505.00 |
VW T.V.A. | 310 536.00 | 310 536.00 | | 310 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 206.00 | 1 477 206.00 | | 1 477 206.00 |