| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 222.00 | 21 852.00 | 1 370.00 | 23 222.00 |
AH Fonds commercial | 749 588.00 | | 749 588.00 | 749 588.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 507 854.00 | 178 967.00 | 328 888.00 | 507 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 167.00 | 68 990.00 | 5 177.00 | 74 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 236.00 | 913 795.00 | 309 441.00 | 1 223 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | 718.00 | 654.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 887.00 | 36 673.00 | 294 214.00 | 330 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 146.00 | 1 220 993.00 | 1 743 153.00 | 2 964 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 620.00 | | 288 620.00 | 288 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 447.00 | 277 219.00 | 2 025 229.00 | 2 302 447.00 |
BZ Autres créances | 758 898.00 | | 758 898.00 | 758 898.00 |
CF Disponibilités | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 107.00 | 277 219.00 | 3 245 889.00 | 3 523 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 254.00 | 1 498 212.00 | 4 989 042.00 | 6 487 254.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
DG Autres réserves | 122 749.00 | | | 122 749.00 |
DH Report à nouveau | | -60.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 769.00 | 129 270.00 | | 237 769.00 |
DL TOTAL (I) | 819 978.00 | 582 210.00 | | 819 978.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 780.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 161.00 | 546 124.00 | | 600 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 247.00 | 958 935.00 | | 765 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 895.00 | 1 138 125.00 | | 1 254 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 205.00 | 1 481 012.00 | | 1 484 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 677.00 | 12 488.00 | | 21 677.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | 9 153.00 | | 4 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 169 063.00 | 4 145 837.00 | | 4 169 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 042.00 | 4 730 826.00 | | 4 989 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FG Production vendue services | 8 546 177.00 | 775 252.00 | 9 321 429.00 | 8 546 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 546 236.00 | 775 252.00 | 9 321 488.00 | 8 546 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 557 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 844 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 176 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 741.00 | 242 615.00 | | 17 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 900.00 | 11 100.00 | | 43 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 641.00 | 253 715.00 | | 61 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 405.00 | 232 645.00 | | 66 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 360.00 | 8 492.00 | | 25 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 765.00 | 241 137.00 | | 91 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 124.00 | 12 578.00 | | -30 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 537.00 | 13 820.00 | | 13 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 516.00 | 20 688.00 | | 35 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 628 080.00 | 10 128 994.00 | | 9 628 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 390 311.00 | 9 999 724.00 | | 9 390 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 769.00 | 129 270.00 | | 237 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 272.00 | | 224 832.00 | 2 905 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 290.00 | 336 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 958.00 | 2 964 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 668.00 | 1 855 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 810.00 | | | 772 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 687.00 | | 184 238.00 | 1 824 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 775.00 | | 40 594.00 | 307 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 562.00 | 201 972.00 | 136 931.00 | 1 118 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 202.00 | 1 650.00 | | 20 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 361.00 | 200 322.00 | 136 931.00 | 1 098 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 180.00 | 373 910.00 | 7 180.00 | 7 180.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
6T Sur comptes clients | 253 945.00 | 277 219.00 | 253 945.00 | 253 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 663.00 | 314 609.00 | 254 663.00 | 254 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 443.00 | 314 609.00 | 257 443.00 | 257 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 219.00 | 256 725.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 391.00 | 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 537.00 | 745 220.00 | 12 317.00 | 757 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 895.00 | 1 254 895.00 | | 1 254 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 123.00 | 522 123.00 | | 522 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 709.00 | 326 709.00 | | 326 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 887.00 | | | 330 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 396.00 | | | 1 973 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 051.00 | | | 329 051.00 |
VB T. V. A. | 207 547.00 | | | 207 547.00 |
VC Groupe et associés | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 407.00 | 599 407.00 | | 599 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 494.00 | | | 199 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
VP Divers | 105 109.00 | | | 105 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 571.00 | 121 571.00 | | 121 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 540.00 | | | 108 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 755.00 | 3 082 868.00 | 330 887.00 | 3 413 755.00 |
VW T.V.A. | 513 801.00 | 513 801.00 | | 513 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 063.00 | 4 156 746.00 | 12 317.00 | 4 169 063.00 |