| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 731.00 | 7 472.00 | 22 259.00 | 29 731.00 |
AH Fonds commercial | 749 588.00 | | 749 588.00 | 749 588.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 445.00 | 31 718.00 | 26 727.00 | 58 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 626.00 | 543 570.00 | 343 056.00 | 886 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 292.00 | 3 972.00 | 320.00 | 4 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 800.00 | 29 542.00 | 234 258.00 | 263 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 482.00 | 616 274.00 | 1 376 208.00 | 1 992 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 847.00 | | 260 847.00 | 260 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 842 940.00 | 303 399.00 | 2 539 541.00 | 2 842 940.00 |
BZ Autres créances | 789 992.00 | 12 000.00 | 777 992.00 | 789 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 217 026.00 | | 217 026.00 | 217 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 182 841.00 | 315 399.00 | 3 867 443.00 | 4 182 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 175 323.00 | 931 673.00 | 5 243 651.00 | 6 175 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | 755 000.00 | | 1 057 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 272.00 | 30 942.00 | | 37 272.00 |
DG Autres réserves | 104 132.00 | 285 873.00 | | 104 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 855.00 | 126 589.00 | | 120 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 258.00 | 1 198 404.00 | | 1 319 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 401.00 | 802 051.00 | | 1 297 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 844.00 | 358 976.00 | | 61 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 180.00 | 1 087 896.00 | | 1 127 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 608.00 | 1 592 911.00 | | 1 429 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 359.00 | 12 799.00 | | 8 359.00 |
EA Autres dettes | | 15 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 924 392.00 | 3 869 641.00 | | 3 924 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 651.00 | 5 068 044.00 | | 5 243 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 768 473.00 | 3 869 641.00 | | 3 768 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078 816.00 | 790 322.00 | | 1 078 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 975 969.00 | 1 021 972.00 | 9 997 941.00 | 8 975 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 975 969.00 | 1 021 972.00 | 9 997 941.00 | 8 975 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 434 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 275 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 503 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 154 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 610.00 | |
GE Autres charges | | | 6 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 092 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 702.00 | 11 842.00 | | 20 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 417.00 | 24 293.00 | | 255 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 119.00 | 36 135.00 | | 276 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 648.00 | 90 098.00 | | 74 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 203.00 | 15 807.00 | | 350 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 852.00 | 105 905.00 | | 424 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 733.00 | -69 770.00 | | -148 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 126.00 | 632.00 | | 15 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 715 265.00 | 10 204 749.00 | | 10 715 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 594 411.00 | 10 078 160.00 | | 10 594 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 855.00 | 126 589.00 | | 120 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 030.00 | 58 634.00 | | 214 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 703.00 | 441 894.00 | | 2 722 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 263 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | 268 093.00 | | 44 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 172 115.00 | 1 992 482.00 | | 1 172 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 502.00 | 779 319.00 | | 24 502.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 613.00 | 945 070.00 | | 1 103 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 465.00 | 26 356.00 | | 777 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 157.00 | 311 526.00 | | 1 737 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 081.00 | 104 012.00 | | 208 081.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 536.00 | 150 135.00 | 777 911.00 | 1 210 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 355.00 | 6 619.00 | 24 502.00 | 25 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 181.00 | 143 516.00 | 753 409.00 | 1 185 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 122 894.00 | | 122 894.00 | 122 894.00 |
6T Sur comptes clients | 294 564.00 | 11 610.00 | 2 776.00 | 294 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 973.00 | 17 610.00 | 125 670.00 | 456 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 973.00 | 17 610.00 | 125 670.00 | 456 973.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 610.00 | 125 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 180.00 | 1 127 180.00 | | 1 127 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 630.00 | 554 630.00 | | 554 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 732.00 | 304 732.00 | | 304 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 800.00 | | 263 800.00 | 263 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 360.00 | 2 481 360.00 | | 2 481 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 580.00 | 361 580.00 | | 361 580.00 |
VB T. V. A. | 154 315.00 | 154 315.00 | | 154 315.00 |
VC Groupe et associés | 332 482.00 | 332 482.00 | | 332 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086 907.00 | 1 086 907.00 | | 1 086 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 494.00 | 54 575.00 | 155 919.00 | 210 494.00 |
VI Groupe et associés | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 410.00 | | | 220 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 556.00 | | | 310 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 839.00 | 243 839.00 | | 243 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 928 769.00 | 3 664 968.00 | 263 800.00 | 3 928 769.00 |
VW T.V.A. | 512 015.00 | 512 015.00 | | 512 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 392.00 | 3 768 473.00 | 155 919.00 | 3 924 392.00 |