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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 731.00 | 18 015.00 | 11 716.00 | 29 731.00 |
AH Fonds commercial | 749 588.00 | | 749 588.00 | 749 588.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 1 133.00 | 18 867.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 968.00 | 36 717.00 | 36 250.00 | 72 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 158.00 | 658 726.00 | 563 432.00 | 1 222 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 292.00 | 3 972.00 | 320.00 | 4 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 754.00 | 29 542.00 | 232 212.00 | 261 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 491.00 | 748 106.00 | 1 612 386.00 | 2 360 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 288.00 | | 272 288.00 | 272 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845 763.00 | 309 063.00 | 2 536 700.00 | 2 845 763.00 |
BZ Autres créances | 664 739.00 | | 664 739.00 | 664 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 277 557.00 | | 277 557.00 | 277 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 954.00 | | 48 954.00 | 48 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 301.00 | 309 063.00 | 3 840 238.00 | 4 149 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 509 792.00 | 1 057 168.00 | 5 452 624.00 | 6 509 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 336.00 | 43 315.00 | | 44 336.00 |
DG Autres réserves | 238 336.00 | 218 943.00 | | 238 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 211.00 | 20 413.00 | | 73 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 883.00 | 1 339 672.00 | | 1 412 883.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 079.00 | 922 794.00 | | 1 100 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 756.00 | 61 420.00 | | 61 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 346.00 | 1 023 443.00 | | 1 040 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762 716.00 | 1 599 602.00 | | 1 762 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 480.00 | 295 258.00 | | 42 480.00 |
EA Autres dettes | 7 364.00 | 18 205.00 | | 7 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 741.00 | 3 920 721.00 | | 4 014 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 624.00 | 5 260 392.00 | | 5 452 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 456 895.00 | 3 507 556.00 | | 3 456 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 173.00 | 445 069.00 | | 378 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FG Production vendue services | 9 704 123.00 | 927 541.00 | 10 631 664.00 | 9 704 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 709 623.00 | 927 541.00 | 10 637 164.00 | 9 709 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 290 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 425 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 096 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 391 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 111 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638 309.00 | 350 326.00 | | 638 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 606.00 | 85.00 | | 9 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 750.00 | 9 524.00 | | 57 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 833.00 | 31 083.00 | | 14 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 584.00 | 40 607.00 | | 72 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 678.00 | 75 831.00 | | 61 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 747.00 | 20 329.00 | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 425.00 | 96 160.00 | | 63 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 159.00 | -55 552.00 | | 9 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 519.00 | -1 391.00 | | 55 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 366 871.00 | 9 826 369.00 | | 11 366 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 293 660.00 | 9 805 956.00 | | 11 293 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 211.00 | 20 413.00 | | 73 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 463 975.00 | 331 931.00 | | 463 975.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 818.00 | | 204 096.00 | 2 237 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 135.00 | 266 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 423.00 | 2 360 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 288.00 | 1 315 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 319.00 | | | 779 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 391.00 | | 204 023.00 | 1 183 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 108.00 | | 73.00 | 275 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 130.00 | 192 003.00 | 70 542.00 | 593 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 744.00 | 5 271.00 | | 12 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 387.00 | 186 732.00 | 70 542.00 | 580 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 305 863.00 | 5 495.00 | 2 295.00 | 305 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 377.00 | 5 495.00 | 14 295.00 | 351 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 377.00 | 30 495.00 | 14 295.00 | 351 377.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 346.00 | 1 040 346.00 | | 1 040 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 163.00 | 597 163.00 | | 597 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 509.00 | 467 509.00 | | 467 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 754.00 | | 261 754.00 | 261 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 478 432.00 | 2 478 432.00 | | 2 478 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 330.00 | 367 330.00 | | 367 330.00 |
VB T. V. A. | 91 797.00 | 91 797.00 | | 91 797.00 |
VC Groupe et associés | 341 087.00 | 341 087.00 | | 341 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 019.00 | 381 019.00 | | 381 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 060.00 | 161 214.00 | 557 846.00 | 719 060.00 |
VI Groupe et associés | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 318.00 | | | 54 318.00 |
VP Divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 081.00 | 68 081.00 | | 68 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 199.00 | 192 199.00 | | 192 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 210.00 | 3 559 455.00 | 261 754.00 | 3 821 210.00 |
VW T.V.A. | 580 392.00 | 580 392.00 | | 580 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 741.00 | 3 456 895.00 | 557 846.00 | 4 014 741.00 |