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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 502.00 | 23 866.00 | 636.00 | 24 502.00 |
AH Fonds commercial | 749 588.00 | | 749 588.00 | 749 588.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 507 854.00 | 252 527.00 | 255 327.00 | 507 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 167.00 | 71 014.00 | 3 153.00 | 74 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 660.00 | 915 787.00 | 298 873.00 | 1 214 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | 4 690.00 | -3 318.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 035.00 | 31 673.00 | 285 363.00 | 317 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 999.00 | 1 299 557.00 | 1 643 442.00 | 2 942 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 705.00 | | 276 705.00 | 276 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 870.00 | 283 566.00 | 1 883 305.00 | 2 166 870.00 |
BZ Autres créances | 803 898.00 | | 803 898.00 | 803 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 178 968.00 | | 178 968.00 | 178 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 382.00 | 283 566.00 | 3 218 817.00 | 3 502 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 381.00 | 1 583 122.00 | 4 862 259.00 | 6 445 381.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 453 000.00 | | 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 350.00 | 6 461.00 | | 18 350.00 |
DG Autres réserves | 46 628.00 | 122 749.00 | | 46 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 837.00 | 237 769.00 | | 251 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 815.00 | 819 978.00 | | 1 071 815.00 |
DP Provisions pour risques | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 463.00 | 600 161.00 | | 680 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 729.00 | 765 247.00 | | 586 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 097.00 | 1 254 895.00 | | 947 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 382.00 | 1 484 205.00 | | 1 541 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 803.00 | 21 677.00 | | 31 803.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 4 688.00 | | 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 787 982.00 | 4 169 063.00 | | 3 787 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 259.00 | 4 989 042.00 | | 4 862 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 350.00 | 4 156 746.00 | | 3 769 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657 321.00 | 596 200.00 | | 657 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
FD Production vendue biens | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 8 561 533.00 | 759 048.00 | 9 320 581.00 | 8 561 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 562 905.00 | 759 048.00 | 9 321 953.00 | 8 562 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 571 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 003 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 988 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 266 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 363.00 | 229 920.00 | | 237 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 305.00 | 17 741.00 | | 88 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 667.00 | 43 900.00 | | 23 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 972.00 | 61 641.00 | | 111 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 514.00 | 66 405.00 | | 66 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 307.00 | 25 360.00 | | 4 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 821.00 | 91 765.00 | | 70 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 151.00 | -30 124.00 | | 41 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 721.00 | 13 537.00 | | 20 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 910.00 | 35 516.00 | | 49 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 696 827.00 | 9 628 080.00 | | 9 696 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 444 990.00 | 9 390 311.00 | | 9 444 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 837.00 | 237 769.00 | | 251 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 816.00 | 2 451.00 | | 9 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 146.00 | | 206 248.00 | 2 964 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 322 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 395.00 | 2 942 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 395.00 | 1 846 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 810.00 | | 1 280.00 | 772 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 257.00 | | 172 819.00 | 1 855 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 079.00 | | 32 148.00 | 336 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 603.00 | 206 679.00 | 177 088.00 | 1 183 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 852.00 | 2 014.00 | | 21 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 751.00 | 204 665.00 | 177 088.00 | 1 161 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 373 910.00 | 39 720.00 | 50 000.00 | 373 910.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 462.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 277 219.00 | 18 785.00 | 12 438.00 | 277 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 609.00 | 72 757.00 | 17 437.00 | 314 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 609.00 | 75 219.00 | 17 437.00 | 314 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 247.00 | 12 438.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 972.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 298.00 | 569 981.00 | 12 317.00 | 582 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 097.00 | 947 097.00 | | 947 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 118.00 | 558 118.00 | | 558 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 768.00 | 348 768.00 | | 348 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 035.00 | | | 317 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 709.00 | | | 336 709.00 |
VB T. V. A. | 145 647.00 | | | 145 647.00 |
VC Groupe et associés | 321 678.00 | | | 321 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 647.00 | 661 647.00 | | 661 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 815.00 | 12 500.00 | 6 315.00 | 18 815.00 |
VI Groupe et associés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 424.00 | | | 181 424.00 |
VP Divers | 128 106.00 | | | 128 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 420.00 | 85 420.00 | | 85 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 076.00 | | | 189 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 745.00 | 2 994 710.00 | 317 035.00 | 3 311 745.00 |
VW T.V.A. | 541 156.00 | 541 156.00 | | 541 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 982.00 | 3 769 350.00 | 18 632.00 | 3 787 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |