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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 731.00 | 12 744.00 | 16 988.00 | 29 731.00 |
AH Fonds commercial | 749 588.00 | | 749 588.00 | 749 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 703.00 | 40 128.00 | 41 574.00 | 81 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 689.00 | 540 259.00 | 561 430.00 | 1 101 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 292.00 | 3 972.00 | 320.00 | 4 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 816.00 | 29 542.00 | 241 274.00 | 270 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 818.00 | 626 645.00 | 1 611 174.00 | 2 237 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 690.00 | | 265 690.00 | 265 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719 128.00 | 305 863.00 | 2 413 265.00 | 2 719 128.00 |
BZ Autres créances | 731 203.00 | 12 000.00 | 719 203.00 | 731 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 191 573.00 | | 191 573.00 | 191 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 081.00 | 317 863.00 | 3 649 218.00 | 3 967 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 900.00 | 944 507.00 | 5 260 392.00 | 6 204 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 315.00 | 37 272.00 | | 43 315.00 |
DG Autres réserves | 218 943.00 | 104 132.00 | | 218 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 413.00 | 120 855.00 | | 20 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 672.00 | 1 319 258.00 | | 1 339 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 794.00 | 1 297 401.00 | | 922 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 420.00 | 61 844.00 | | 61 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 443.00 | 1 127 180.00 | | 1 023 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599 602.00 | 1 429 608.00 | | 1 599 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 258.00 | 8 359.00 | | 295 258.00 |
EA Autres dettes | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 721.00 | 3 924 392.00 | | 3 920 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 260 392.00 | 5 243 651.00 | | 5 260 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 507 556.00 | 3 768 473.00 | | 3 507 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 069.00 | 1 078 816.00 | | 445 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
FG Production vendue services | 8 457 000.00 | 954 803.00 | 9 411 803.00 | 8 457 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 472 845.00 | 954 803.00 | 9 427 648.00 | 8 472 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 781 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 090 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 801.00 | |
GE Autres charges | | | 8 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 668 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350 326.00 | 310 677.00 | | 350 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 235.00 | 6 107.00 | | 8 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 524.00 | 20 702.00 | | 9 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 083.00 | 255 417.00 | | 31 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 607.00 | 276 119.00 | | 40 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 831.00 | 74 648.00 | | 75 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 329.00 | 350 203.00 | | 20 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 160.00 | 424 852.00 | | 96 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 552.00 | -148 733.00 | | -55 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 391.00 | 15 126.00 | | -1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 826 369.00 | 10 715 265.00 | | 9 826 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 805 956.00 | 10 594 411.00 | | 9 805 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 413.00 | 120 855.00 | | 20 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331 931.00 | 214 030.00 | | 331 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 482.00 | | 413 995.00 | 1 992 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 275 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 658.00 | 2 237 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 658.00 | 1 183 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 319.00 | | | 779 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 070.00 | | 398 979.00 | 945 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 093.00 | | 15 016.00 | 268 093.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 760.00 | 150 697.00 | 140 326.00 | 582 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 472.00 | 5 271.00 | | 7 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 287.00 | 145 426.00 | 140 327.00 | 575 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
6T Sur comptes clients | 303 399.00 | 5 801.00 | 3 336.00 | 303 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 913.00 | 5 801.00 | 3 336.00 | 348 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 913.00 | 5 801.00 | 3 336.00 | 348 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 801.00 | 3 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 443.00 | 1 023 443.00 | | 1 023 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 810.00 | 538 810.00 | | 538 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 602.00 | 523 602.00 | | 523 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 258.00 | 295 258.00 | | 295 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 816.00 | | 270 816.00 | 270 816.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 542.00 | 2 355 542.00 | | 2 355 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 586.00 | 363 586.00 | | 363 586.00 |
VB T. V. A. | 90 195.00 | 90 195.00 | | 90 195.00 |
VC Groupe et associés | 336 993.00 | 336 993.00 | | 336 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 666.00 | 450 666.00 | | 450 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 128.00 | 58 963.00 | 413 165.00 | 472 128.00 |
VI Groupe et associés | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VP Divers | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 248.00 | 220 248.00 | | 220 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 740 634.00 | 3 469 818.00 | 270 816.00 | 3 740 634.00 |
VW T.V.A. | 495 112.00 | 495 112.00 | | 495 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 721.00 | 3 507 556.00 | 413 165.00 | 3 920 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |