| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 877.00 | 25 355.00 | 2 522.00 | 27 877.00 |
AH Fonds commercial | 749 588.00 | | 749 588.00 | 749 588.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 507 854.00 | 348 982.00 | 158 873.00 | 507 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 786.00 | 72 635.00 | 4 152.00 | 76 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 517.00 | 886 458.00 | 216 058.00 | 1 102 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 292.00 | 3 972.00 | 320.00 | 4 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 788.00 | 29 542.00 | 174 246.00 | 203 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 703.00 | 1 366 944.00 | 1 355 759.00 | 2 722 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 039.00 | | 260 039.00 | 260 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 766.00 | 294 564.00 | 2 271 202.00 | 2 565 766.00 |
BZ Autres créances | 1 000 538.00 | 6 000.00 | 994 538.00 | 1 000 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 130 278.00 | | 130 278.00 | 130 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 850.00 | 300 564.00 | 3 712 286.00 | 4 012 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 553.00 | 1 667 509.00 | 5 068 044.00 | 6 735 553.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 942.00 | 18 350.00 | | 30 942.00 |
DG Autres réserves | 285 873.00 | 46 628.00 | | 285 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 589.00 | 251 837.00 | | 126 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 404.00 | 1 071 815.00 | | 1 198 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 462.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 462.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 051.00 | 680 463.00 | | 802 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 976.00 | 586 729.00 | | 358 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 896.00 | 947 097.00 | | 1 087 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 911.00 | 1 541 382.00 | | 1 592 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 799.00 | 31 803.00 | | 12 799.00 |
EA Autres dettes | 15 008.00 | 509.00 | | 15 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 641.00 | 3 787 982.00 | | 3 869 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 044.00 | 4 862 259.00 | | 5 068 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 869 641.00 | 3 769 350.00 | | 3 869 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790 322.00 | 657 321.00 | | 790 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 158 104.00 | 832 316.00 | 9 990 420.00 | 9 158 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 158 364.00 | 832 316.00 | 9 990 680.00 | 9 158 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 160 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 237 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 205 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 929 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 619.00 | 237 363.00 | | 163 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 224.00 | 1 244.00 | | 4 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 842.00 | 88 305.00 | | 11 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 293.00 | 23 667.00 | | 24 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 135.00 | 111 972.00 | | 36 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 098.00 | 66 514.00 | | 90 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 807.00 | 4 307.00 | | 15 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 905.00 | 70 821.00 | | 105 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 770.00 | 41 151.00 | | -69 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 721.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 49 910.00 | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 204 749.00 | 9 696 827.00 | | 10 204 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 078 160.00 | 9 444 990.00 | | 10 078 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 589.00 | 251 837.00 | | 126 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 634.00 | 9 816.00 | | 58 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 999.00 | | 96 625.00 | 2 942 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | 119 166.00 | 208 081.00 | 3 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 820.00 | 313 101.00 | 2 722 703.00 | 3 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 935.00 | 1 737 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 090.00 | | 3 375.00 | 774 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 681.00 | | 84 412.00 | 1 846 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 228.00 | | 8 839.00 | 322 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 193.00 | 176 400.00 | 179 057.00 | 1 213 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 866.00 | 1 490.00 | | 23 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 328.00 | 174 910.00 | 179 057.00 | 1 189 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 363.00 | | 2 849.00 | 36 363.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 000.00 | 72 894.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 283 566.00 | 14 371.00 | 3 372.00 | 283 566.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 929.00 | 93 265.00 | 6 221.00 | 369 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 391.00 | 93 265.00 | 8 683.00 | 372 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 265.00 | 5 834.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 325.00 | 294 325.00 | | 294 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 896.00 | 1 087 896.00 | | 1 087 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 912.00 | 601 912.00 | | 601 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 063.00 | 315 063.00 | | 315 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 788.00 | | 203 788.00 | 203 788.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 968.00 | 2 212 968.00 | | 2 212 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 798.00 | 352 798.00 | | 352 798.00 |
VB T. V. A. | 205 206.00 | 205 206.00 | | 205 206.00 |
VC Groupe et associés | 327 408.00 | 327 408.00 | | 327 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795 735.00 | 795 735.00 | | 795 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VI Groupe et associés | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 472.00 | | | 300 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 526.00 | 76 526.00 | | 76 526.00 |
VP Divers | 111 792.00 | 111 792.00 | | 111 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 243.00 | 69 243.00 | | 69 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 406.00 | 250 406.00 | | 250 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 322.00 | 3 582 534.00 | 203 788.00 | 3 786 322.00 |
VW T.V.A. | 606 692.00 | 606 692.00 | | 606 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 641.00 | 3 869 641.00 | | 3 869 641.00 |