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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 884.00 | 9 470.00 | 3 414.00 | 12 884.00 |
AP Constructions | 7 612.00 | 5 894.00 | 1 718.00 | 7 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 629.00 | 479 374.00 | 6 255.00 | 485 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 213.00 | 89 962.00 | 58 251.00 | 148 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 104.00 | 584 699.00 | 103 405.00 | 688 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 928.00 | | 80 928.00 | 80 928.00 |
BN En cours de production de biens | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 543.00 | | 114 543.00 | 114 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 719.00 | 40 238.00 | 418 481.00 | 458 719.00 |
CF Disponibilités | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 007.00 | 40 238.00 | 1 625 769.00 | 1 666 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 111.00 | 624 937.00 | 1 729 173.00 | 2 354 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 298.00 | 418 298.00 | | 418 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -598 468.00 | | | -598 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
DG Autres réserves | 502 093.00 | 501 801.00 | | 502 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 794.00 | 190 291.00 | | 184 794.00 |
DL TOTAL (I) | 548 547.00 | 1 152 221.00 | | 548 547.00 |
DP Provisions pour risques | 123 566.00 | | | 123 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 566.00 | | | 123 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 425.00 | 216 769.00 | | 476 425.00 |
EA Autres dettes | 11 558.00 | 8 594.00 | | 11 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 060.00 | 834 839.00 | | 1 057 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 173.00 | 1 987 060.00 | | 1 729 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
FD Production vendue biens | 1 851 485.00 | | 1 851 485.00 | 1 851 485.00 |
FG Production vendue services | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 944.00 | | 1 880 944.00 | 1 880 944.00 |
FM Production stockée | | | 2 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 858.00 | 1 678.00 | | 1 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 858.00 | 9 678.00 | | 1 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 12 597.00 | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 12 597.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | -2 919.00 | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 805.00 | 1 916 263.00 | | 1 940 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 011.00 | 1 725 972.00 | | 1 756 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 794.00 | 190 291.00 | | 184 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 905.00 | 1 811.00 | | 1 905.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 144.00 | 2 601.00 | | 6 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123 566.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 425.00 | 476 425.00 | | 476 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 614.00 | 1 436 846.00 | 33 767.00 | 1 470 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 412.00 | 996 885.00 | 58 527.00 | 1 055 412.00 |