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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 025.00 | 13 393.00 | 12 631.00 | 26 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
AP Constructions | 7 612.00 | 7 355.00 | 257.00 | 7 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 547.00 | 492 798.00 | 16 748.00 | 509 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 737.00 | 148 261.00 | 281 476.00 | 429 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 034.00 | | 45 034.00 | 45 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 104.00 | 661 808.00 | 414 296.00 | 1 076 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 627.00 | | 109 627.00 | 109 627.00 |
BN En cours de production de biens | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BT Marchandises | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 066.00 | 27 323.00 | 410 743.00 | 438 066.00 |
BZ Autres créances | 560 361.00 | | 560 361.00 | 560 361.00 |
CF Disponibilités | 57 441.00 | | 57 441.00 | 57 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 374.00 | 27 323.00 | 1 160 051.00 | 1 187 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 478.00 | 689 131.00 | 1 574 347.00 | 2 263 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 298.00 | 418 298.00 | | 418 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -598 468.00 | -598 468.00 | | -598 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
DG Autres réserves | 504 929.00 | 504 463.00 | | 504 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 161.00 | 195 466.00 | | 180 161.00 |
DL TOTAL (I) | 546 749.00 | 561 589.00 | | 546 749.00 |
DP Provisions pour risques | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 711.00 | 448 940.00 | | 328 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 236.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 797.00 | 298 884.00 | | 275 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 191.00 | 186 803.00 | | 160 191.00 |
EA Autres dettes | 258 566.00 | 23 994.00 | | 258 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 620.00 | 958 857.00 | | 1 023 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 347.00 | 1 520 446.00 | | 1 574 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
FD Production vendue biens | 2 468 546.00 | | 2 468 546.00 | 2 468 546.00 |
FG Production vendue services | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 377.00 | | 2 491 377.00 | 2 491 377.00 |
FM Production stockée | | | -4 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 323.00 | |
GE Autres charges | | | 11 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 697.00 | 3 868.00 | | 2 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697.00 | 3 868.00 | | 2 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 5 875.00 | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 090.00 | 5 875.00 | | 4 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | -2 006.00 | | -1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 105.00 | | | -51 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 426.00 | 2 684 564.00 | | 2 528 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 265.00 | 2 489 098.00 | | 2 348 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 161.00 | 195 466.00 | | 180 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 652.00 | 6 144.00 | | 3 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 127.00 | 48 663.00 | 1 982.00 | 615 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 072.00 | 7 321.00 | | 6 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 055.00 | 41 341.00 | 1 982.00 | 609 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 978.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 961.00 | 27 323.00 | 16 961.00 | 16 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 961.00 | 27 323.00 | 16 961.00 | 16 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 961.00 | 27 323.00 | 16 961.00 | 16 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 797.00 | 275 797.00 | | 275 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 191.00 | 160 191.00 | | 160 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 566.00 | 258 566.00 | | 258 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 034.00 | | 45 034.00 | 45 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 710.00 | 70 219.00 | 255 078.00 | 328 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010 210.00 | 1 010 210.00 | | 1 010 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 244.00 | 1 010 210.00 | 45 034.00 | 1 055 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 620.00 | 765 129.00 | 255 078.00 | 1 023 620.00 |