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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 884.00 | 9 470.00 | 3 414.00 | 12 884.00 |
AP Constructions | 7 612.00 | 6 367.00 | 1 245.00 | 7 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 179.00 | 483 399.00 | 3 779.00 | 487 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 503.00 | 84 716.00 | 39 786.00 | 124 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 374.00 | | 32 374.00 | 32 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 551.00 | 583 952.00 | 80 599.00 | 664 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 151.00 | | 122 151.00 | 122 151.00 |
BN En cours de production de biens | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 543.00 | | 114 543.00 | 114 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 337.00 | 37 998.00 | 381 339.00 | 419 337.00 |
BZ Autres créances | 831 535.00 | | 831 535.00 | 831 535.00 |
CF Disponibilités | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 789.00 | 37 998.00 | 1 520 791.00 | 1 558 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 340.00 | 621 950.00 | 1 601 390.00 | 2 223 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 298.00 | 418 298.00 | | 418 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -598 468.00 | -598 468.00 | | -598 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
DG Autres réserves | 502 887.00 | 502 093.00 | | 502 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 727.00 | 184 794.00 | | 186 727.00 |
DL TOTAL (I) | 551 274.00 | 548 547.00 | | 551 274.00 |
DP Provisions pour risques | 183 898.00 | 123 566.00 | | 183 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 898.00 | 123 566.00 | | 183 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 528.00 | 360 266.00 | | 376 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 102.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 796.00 | 1 648.00 | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 092.00 | 476 425.00 | | 344 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 915.00 | 207 060.00 | | 137 915.00 |
EA Autres dettes | 4 811.00 | 11 558.00 | | 4 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 218.00 | 1 057 060.00 | | 866 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 390.00 | 1 729 173.00 | | 1 601 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
FD Production vendue biens | 2 090 175.00 | | 2 090 175.00 | 2 090 175.00 |
FG Production vendue services | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 171.00 | | 2 117 171.00 | 2 117 171.00 |
FM Production stockée | | | 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 332.00 | |
GE Autres charges | | | 16 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 883.00 | 1 858.00 | | 127 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 883.00 | 1 858.00 | | 137 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 980.00 | 1 092.00 | | 105 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 044.00 | 1 092.00 | | 115 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 839.00 | 766.00 | | 22 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 541.00 | 1 940 805.00 | | 2 328 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 815.00 | 1 756 011.00 | | 2 141 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 727.00 | 184 794.00 | | 186 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 926.00 | 1 905.00 | | 1 926.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 104.00 | | | 688 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 453.00 | | | 641 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 699.00 | 15 190.00 | 15 936.00 | 584 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 229.00 | 15 190.00 | 15 936.00 | 575 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 566.00 | 60 332.00 | | 123 566.00 |
6T Sur comptes clients | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 804.00 | 60 332.00 | | 163 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 092.00 | 344 092.00 | | 344 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 930.00 | 1 264 556.00 | 32 374.00 | 1 296 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 422.00 | 808 326.00 | 55 096.00 | 863 422.00 |