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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 425.00 | 37 011.00 | 95 414.00 | 132 425.00 |
AP Constructions | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 317.00 | 508 638.00 | 229 679.00 | 738 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 752.00 | 262 413.00 | 335 339.00 | 597 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 049.00 | 815 673.00 | 706 376.00 | 1 522 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 571.00 | | 276 571.00 | 276 571.00 |
BN En cours de production de biens | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BT Marchandises | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 874.00 | 28 022.00 | 456 852.00 | 484 874.00 |
BZ Autres créances | 534 710.00 | | 534 710.00 | 534 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
CF Disponibilités | 139 555.00 | | 139 555.00 | 139 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 461.00 | 28 022.00 | 1 494 439.00 | 1 522 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 510.00 | 843 695.00 | 2 200 815.00 | 3 044 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 298.00 | | | 418 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -598 468.00 | | | -598 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
DG Autres réserves | 505 114.00 | | | 505 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 100.00 | | | 301 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 031.00 | | | 185 031.00 |
DL TOTAL (I) | 852 906.00 | | | 852 906.00 |
DP Provisions pour risques | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 332.00 | | | 649 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 126.00 | | | 304 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 068.00 | | | 140 068.00 |
EA Autres dettes | 250 091.00 | | | 250 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 931.00 | | | 1 343 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 815.00 | | | 2 200 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 734.00 | | | 850 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
FD Production vendue biens | 2 937 157.00 | | 2 937 157.00 | 2 937 157.00 |
FG Production vendue services | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 920.00 | | 2 971 920.00 | 2 971 920.00 |
FM Production stockée | | | -13 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 647.00 | | | 3 031 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 547.00 | | | 2 730 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 100.00 | | | 301 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 752.00 | 87 921.00 | | 727 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 043.00 | 17 968.00 | | 19 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 709.00 | 69 954.00 | | 708 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
6T Sur comptes clients | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 126.00 | 304 126.00 | | 304 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 068.00 | 140 068.00 | | 140 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 091.00 | 250 091.00 | | 250 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 332.00 | 156 135.00 | 452 889.00 | 649 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032 379.00 | 1 032 379.00 | | 1 032 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 323.00 | 1 032 379.00 | 45 945.00 | 1 078 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 931.00 | 850 734.00 | 452 889.00 | 1 343 931.00 |