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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 670.00 | 2 318.00 | 8 351.00 | 10 670.00 |
AP Constructions | 7 612.00 | 6 696.00 | 915.00 | 7 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 702.00 | 485 565.00 | 10 137.00 | 495 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 011.00 | 90 661.00 | 61 350.00 | 152 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 706.00 | 585 240.00 | 115 466.00 | 700 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 191.00 | | 111 191.00 | 111 191.00 |
BN En cours de production de biens | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 443.00 | 35 018.00 | 466 424.00 | 501 443.00 |
BZ Autres créances | 775 122.00 | | 775 122.00 | 775 122.00 |
CF Disponibilités | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 444.00 | 35 018.00 | 1 432 426.00 | 1 467 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 150.00 | 620 259.00 | 1 547 891.00 | 2 168 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 298.00 | | | 418 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -598 468.00 | | | -598 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
DG Autres réserves | 503 614.00 | | | 503 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 849.00 | | | 238 849.00 |
DL TOTAL (I) | 604 123.00 | | | 604 123.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 309.00 | | | 437 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 570.00 | | | 277 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 608.00 | | | 161 608.00 |
EA Autres dettes | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 768.00 | | | 898 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 891.00 | | | 1 547 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 723.00 | | | 800 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 265.00 | | | 289 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 898.00 | 45 000.00 | 183 898.00 | 183 898.00 |
6T Sur comptes clients | 37 998.00 | | 2 980.00 | 37 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 998.00 | | 2 980.00 | 37 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 896.00 | 45 000.00 | 186 878.00 | 221 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 570.00 | 277 570.00 | | 277 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 309.00 | 339 264.00 | 82 491.00 | 437 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 608.00 | 161 608.00 | | 161 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 021.00 | 1 284 310.00 | 34 711.00 | 1 319 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 968.00 | 794 923.00 | 82 491.00 | 892 968.00 |