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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 025.00 | 19 043.00 | 6 981.00 | 26 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
AP Constructions | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 588.00 | 498 024.00 | 12 564.00 | 510 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 158.00 | 203 073.00 | 364 085.00 | 567 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 005.00 | | 52 005.00 | 52 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 537.00 | 727 752.00 | 533 785.00 | 1 261 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 698.00 | | 176 698.00 | 176 698.00 |
BN En cours de production de biens | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
BT Marchandises | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 760.00 | 27 550.00 | 535 211.00 | 562 760.00 |
BZ Autres créances | 734 633.00 | | 734 633.00 | 734 633.00 |
CF Disponibilités | 294 993.00 | | 294 993.00 | 294 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 807.00 | 27 550.00 | 1 782 257.00 | 1 809 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 343.00 | 755 302.00 | 2 316 042.00 | 3 071 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 298.00 | 418 298.00 | | 418 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -598 468.00 | -598 468.00 | | -598 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
DG Autres réserves | 505 089.00 | 504 929.00 | | 505 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 625.00 | 180 161.00 | | 299 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 364.00 | | | 133 364.00 |
DL TOTAL (I) | 799 739.00 | 546 749.00 | | 799 739.00 |
DP Provisions pour risques | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 564.00 | 317 319.00 | | 586 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 11 747.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 817.00 | 275 797.00 | | 406 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 102.00 | 160 191.00 | | 145 102.00 |
EA Autres dettes | 373 531.00 | 258 566.00 | | 373 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 325.00 | 1 023 620.00 | | 1 512 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 042.00 | 1 574 347.00 | | 2 316 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
FD Production vendue biens | 2 664 937.00 | | 2 664 937.00 | 2 664 937.00 |
FG Production vendue services | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 765.00 | | 2 702 765.00 | 2 702 765.00 |
FM Production stockée | | | 17 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 550.00 | |
GE Autres charges | | | 6 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 2 697.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 874.00 | | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | 2 697.00 | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 4 090.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | -1 393.00 | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -51 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 956.00 | 2 528 426.00 | | 2 760 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 331.00 | 2 348 265.00 | | 2 461 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 625.00 | 180 161.00 | | 299 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 652.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 808.00 | 65 944.00 | | 661 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 393.00 | 5 650.00 | | 13 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 414.00 | 60 294.00 | | 648 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 323.00 | 27 550.00 | 27 550.00 | 27 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 323.00 | 27 550.00 | 27 550.00 | 27 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 323.00 | 27 550.00 | 27 550.00 | 27 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 817.00 | 406 817.00 | | 406 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 102.00 | 145 102.00 | | 145 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 531.00 | 373 531.00 | | 373 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 005.00 | | 52 005.00 | 52 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 564.00 | 91 321.00 | 494 272.00 | 586 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311 571.00 | 1 311 571.00 | | 1 311 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 576.00 | 1 311 571.00 | 52 005.00 | 1 363 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 325.00 | 1 017 081.00 | 494 272.00 | 1 512 325.00 |